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Sei Global Master Fund Plc - The Sei High Yield Fixed Income Fund Us$ Institutional H Acc (0P00001T1B)

Irlanda

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26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 750,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B0417X09

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001T1B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fi (0P00001T1B). Nossos dados do SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,560	3,560
Ações	1,590	1,590
Título	92,600	92,600
Conversíveis	1,050	1,050
Preferenciais	1,180	1,180
Outros	0,020	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,705	21,513
Índice Preço/Valor Contábil	1,405	2,797
Índice Preço/Vendas	0,802	1,512
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,900	6,881
Retorno com dividendos	2,999	3,358
Crescimento de lucros em 5 anos	8,526	24,349

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,515	92,846
Não alocado	3,565	4,679

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,143

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Global Medical Response Incorporated 10%	-	0,81	-	-
DISH Network Corporation 11.75%	-	0,63	-	-
Medline Borrower LP 3.875%	-	0,56	-	-
Tronox Incorporated 4.625%	-	0,53	-	-
Sabre GLBL Inc. 11.25%	-	0,53	-	-
Zayo Group Holdings Inc 4%	-	0,53	-	-
Comstock Resources, Inc. 6.75%	-	0,47	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%	-	0,46	-	-
Radiology Partners Inc. 7.775%	-	0,45	-	-
First Quantum Minerals Ltd. 8.625%	-	0,40	-	-

Principais fundos de títulos por SEI Investments Global Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	SEI Global Master Fund plc The SEIR		750,31M	6,92	1,26	3,81
	SEI Global Master Fund plc The SEI		262,89M	1,19	-3,16	1,08

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US 30	44.779,8	-80,5	-0,18%
S&P 500 VIX	14,80	+0,70	+4,96%
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Índice Dólar	105,924	-1,044	-0,98%

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Dólar/BRL	5,8833	+0,0739	+1,27%
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EUR/Dólar	1,0576	+0,0091	+0,86%
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Weg ON	52,12	-0,66	-1,25%

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