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Dunas Valor Equilibrado I Fi (175414004)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 202,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175414004

Classe de Ativo: Outros

Holdings 175414004

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunas Valor Equilibrio I Fi (175414004). Nossos dados do Dunas Valor Equilibrio I Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	37,55	37,81	0,26
Título	97,19	97,84	0,65
Conversíveis	11,97	11,97	0,00
Preferenciais	0,71	0,71	0,00
Outros	2,47	2,47	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,06	15,62
Índice Preço/Valor Contábil	1,70	2,31
Índice Preço/Vendas	1,02	1,97
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,40	8,94
Retorno com dividendos	3,72	2,79
Crescimento de lucros em 5 anos	11,13	11,31

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,31	-1,09
Industriais	15,60	8,11
Tecnologia	14,66	14,48
Consumo Cíclico	12,63	21,54
Saúde	9,93	16,74
Utilidades	7,34	8,38
Consumo Não-Cíclico	7,04	7,45
Energia	6,20	0,52
Serviços de Comunicação	5,08	5,94
Materiais Básicos	3,57	13,98
Imóveis	0,65	8,26

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Option on Euro Stoxx 50	-	11,82	-	-
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	10,56	-	-
Future on Euro BOBL Future	-	8,22	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	7,78	272,527	-0,02%
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	5,81	-	-
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	5,41	-	-
Future on Stoxx Europe 600	-	4,91	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	3,96	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3,76	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.63%	ES0344251014	3,03	-	-

Outros principais fundos por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0175437005	1,08B	3,92	2,92	-
Dunas Valor Prudente I	1,08B	4,32	3,24	1,45
ES0175316019	320,11M	6,22	5,96	-
Dunas Valor Flexible i	320,11M	6,85	6,66	4,31
ES0175414012	202,09M	4,75	4,53	-

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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