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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Acc Pln Hedged (0P0000MLET)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em PLN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 888,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0455362383

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MLET

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Emerging Mar (0P0000MLET). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Emerging Mar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,400	128,160	102,760
Título	73,590	89,550	15,960
Conversíveis	1,010	1,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	30,196
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,893
Índice Preço/Vendas	0,336	2,313
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	223,279
Retorno com dividendos	1,951	7,644
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,316

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-15,778	39,153
Governo	92,673	47,321
Não alocado	17,885	27,693
Corporativo	5,228	58,361

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 415

Nº de participações vendidas: 245

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	4,47	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	3,49	-	-
Hungary (Republic Of) 7%	HU0000406624	3,36	-	-
Brazil 10 01-Jan-2035	BRSTNCNTF238	3,27	778,881	-0,26%
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO000102	2,99	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230085	2,81	-	-
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000018805	2,59	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	2,51	834,410	+1,22%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	2,35	-	-
Poland (Republic of) 5%	PL0000116851	2,21	-	-

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Ibovespa Futuros	126.626	+156	+0,12%
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US 30	39.524,0	-69,7	-0,18%
S&P 500 VIX	40,86	+7,24	+21,53%
Bitcoin Futuro	79.645,0	-265,0	-0,33%
Índice Dólar	100,61	-2,01	-1,96%

Petróleo Brent	63,40	-2,08	-3,18%
Petróleo WTI	59,91	-0,16	-0,27%
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Cacau NY	8.088,00	-359,00	-4,25%
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Açúcar NY nº11	18,12	+0,21	+1,17%

Dólar/BRL	5,8856	+0,0641	+1,10%
EUR/BRL	6,6007	+0,2231	+3,50%
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