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Schroder Sterling Corporate Bond Fund Z Accumulation (0P000011QJ)

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09:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 580,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB0009379370

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000011QJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder UK Corporate Bond Z Accumulation (0P000011QJ). Nossos dados do Schroder UK Corporate Bond Z Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	139,10	190,76	51,66
Conversíveis	1,33	1,33	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	11,56
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,64
Índice Preço/Vendas	0,09	1,21
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,48
Retorno com dividendos	-	3,78
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,60

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,42	17,04
Corporativo	74,23	63,19
Derivativo	2,18	11,54
Securitizado	10,51	10,19
Não alocado	-40,68	10,88

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 274

Nº de participações vendidas: 94

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on Long Gilt	-	40,17	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	29,15	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	7,24	-	-
Swap/12/21/2033/P:USD 2.44250 /R:USD/USCPI/1M	-	2,73	-	-
Intermediate Capital Group PLC 1.625%	XS2117435904	2,65	-	-
Swap/12/15/2033/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.14125	-	2,56	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	1,83	-	-
InterContinental Hotels Group PLC 3.375%	XS2240494711	1,75	-	-
Mbank SA 0.966%	XS2388876232	1,67	-	-
Cromwell EREIT Lux Finco S.a r.l 2.125%	XS2258986269	1,54	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	88,4M	7,13	3,23	3,96
Corporate Bond Fund I Acc	255,78M	-1,46	-4,26	3,13
Corporate Bond Fund X Acc	446,53M	-1,46	-4,04	3,38
Corporate Bond Fund Z Acc	6,98M	2,47	-3,81	2,43
Corporate Bond Fund Z Inc	13,73M	2,47	-3,82	2,43

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Ibovespa Futuros	128.756	-1.964	-1,50%
US 500	5.996,6	-25,0	-0,42%
US 30	44.736,0	-124,3	-0,28%
S&P 500 VIX	14,51	+0,41	+2,91%
Bitcoin Futuro	97.632,5	+4.962,5	+5,36%
Índice Dólar	106,030	-0,938	-0,88%

Petróleo Brent	72,28	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	68,71	-0,06	-0,09%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
Soja Chicago	989,12	+5,12	+0,52%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.660,50	+14,20	+0,54%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9096	+0,1002	+1,72%
EUR/BRL	6,2463	+0,1524	+2,50%
EUR/Dólar	1,0564	+0,0078	+0,74%
Dólar/JPY	150,94	-2,16	-1,41%
GBP/Dólar	1,2673	+0,0105	+0,84%
GBP/BRL	7,4933	+0,1887	+2,58%
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