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Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Accumulation Eur Hedged (0P000018OF)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 517,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201323614

Classe de Ativo: Outros

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000018OF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000018OF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Accumulation Eur Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.11.2024	113,840	113,840	113,840	113,840	0,01%
21.11.2024	113,831	113,831	113,831	113,831	0,06%
20.11.2024	113,768	113,768	113,768	113,768	-0,15%
19.11.2024	113,942	113,942	113,942	113,942	0,22%
18.11.2024	113,694	113,694	113,694	113,694	-0,04%
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12.11.2024	114,014	114,014	114,014	114,014	-0,12%
11.11.2024	114,147	114,147	114,147	114,147	0,02%
08.11.2024	114,124	114,124	114,124	114,124	0,35%
07.11.2024	113,731	113,731	113,731	113,731	0,11%
06.11.2024	113,603	113,603	113,603	113,603	-0,19%
05.11.2024	113,815	113,815	113,815	113,815	-0,10%
04.11.2024	113,924	113,924	113,924	113,924	-0,02%
01.11.2024	113,943	113,943	113,943	113,943	0,13%
31.10.2024	113,791	113,791	113,791	113,791	-0,56%
30.10.2024	114,427	114,427	114,427	114,427	0,24%
29.10.2024	114,148	114,148	114,148	114,148	-0,27%
28.10.2024	114,460	114,460	114,460	114,460	-0,15%
25.10.2024	114,629	114,629	114,629	114,629	0,07%
24.10.2024	114,546	114,546	114,546	114,546	0,02%

Alta: 114,629

Baixa: 113,603

Diferença: 1,025

Média: 113,990

Var%: -0,598

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