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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Accumulation Usd (0P000018OD)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 521,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201323028

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000018OD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P000018OD). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	112,190	129,810	17,620
Conversíveis	1,110	1,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	1,436	71,184
Corporativo	63,414	45,625
Governo	28,789	59,622
Securitizado	21,498	8,461
Não alocado	-16,325	26,043

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 587

Nº de participações vendidas: 235

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	11,12	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,15	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	4,74	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,91	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,54	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,73	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,18	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,06	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,94	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,79	-	-

Outros principais fundos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder StratBond A AccUSD	521,17M	4,46	1,69	0,71
Schroder StratBond C AccUSD	521,17M	4,90	2,20	1,22
Schroder StratBond B AccUSD	521,17M	4,02	1,19	0,21
Schroder StratBond I AccUSD	521,17M	5,55	2,96	1,96
Schroder StratBond C dist USD	521,17M	4,90	2,21	1,22

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US 30	44.732,0	-128,3	-0,29%
S&P 500 VIX	14,10	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	97.592,5	+4.922,5	+5,31%
Índice Dólar	106,040	-0,928	-0,87%

Petróleo Brent	72,37	+0,05	+0,07%
Petróleo WTI	68,75	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
Soja Chicago	989,12	+5,12	+0,52%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.660,94	+14,64	+0,55%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,1287	+2,22%
EUR/BRL	6,2740	+0,1801	+2,96%
EUR/Dólar	1,0566	+0,0080	+0,76%
Dólar/JPY	151,16	-1,94	-1,27%
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