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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation Eur Hedged (0P000018OE)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 517,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201323531

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000018OE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P000018OE). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	112,190	129,810	17,620
Conversíveis	1,110	1,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	110,132	19,113
Índice Preço/Valor Contábil	2,158	1,770
Índice Preço/Vendas	3,096	1.406,730
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	5,861
Retorno com dividendos	4,216	4,531
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,830

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	1,436	78,770
Corporativo	63,414	47,698
Governo	28,789	64,412
Securitizado	21,498	13,692
Não alocado	-16,325	36,742

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 587

Nº de participações vendidas: 235

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	11,12	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,15	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	4,74	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,91	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,54	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,73	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,18	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,06	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,94	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,79	-	-

Outros principais fundos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder StratBond C AccEUR H	517,05M	3,42	0,26	-0,53
Schroder StratBond B AccEUR H	517,05M	2,56	-0,73	-1,52
Schroder StratBond I AccEUR H	517,05M	4,06	1,03	0,20
Schroder StratBond A1 AccEUR H	517,05M	2,60	-0,70	-1,47
Schroder StratBond A dist EUR H	517,05M	2,96	-0,26	-1,03

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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