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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution Mf (0P000013DW)

Luxemburgo

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0149524976

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000013DW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Hong Kong Do (0P000013DW). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Hong Kong Do incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,970	75,800	66,830
Título	90,690	107,020	16,330
Conversíveis	0,340	0,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	43,313	31,914
Corporativo	53,677	64,186
Não alocado	0,756	21,052
Securitizado	2,216	1,285

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 176

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 0%	HK0001046124	6,07	-	-
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H	LU2066577581	5,54	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,05	-	-
HSBC Holdings PLC 1.55%	XS2349742119	3,24	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	3,11	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,80	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.33%	HK0000596764	2,79	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.3%	HK0000596681	2,55	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 1.51%	HK0000814498	2,49	-	-
HLP Finance Limited 2.88%	XS2126044374	2,47	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3,91B	2,76	0,53	1,15
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3,91B	2,46	0,18	0,79
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3,91B	2,08	-0,27	0,34
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc	3,91B	3,31	1,16	1,79
Schroder AsianBond AR HKD A Dis	153,72M	3,57	1,83	2,11

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US 30	44.967,6	+107,3	+0,24%
S&P 500 VIX	14,15	+0,05	+0,35%
Bitcoin Futuro	95.967,5	+3.297,5	+3,56%
Índice Dólar	106,290	-0,678	-0,63%

Petróleo Brent	72,55	+0,23	+0,32%
Petróleo WTI	69,03	+0,26	+0,38%
Café Contrato C	315,45	+6,60	+2,14%
Soja Chicago	988,62	+4,62	+0,47%
Cacau NY	9.108,50	-127,50	-1,38%
Ouro	2.668,09	+21,79	+0,82%
Açúcar NY nº11	21,70	+0,13	+0,60%

Dólar/BRL	5,8309	+0,0215	+0,37%
EUR/BRL	6,1463	+0,0524	+0,86%
EUR/Dólar	1,0543	+0,0057	+0,54%
Dólar/JPY	151,59	-1,51	-0,99%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0076	+0,60%
GBP/BRL	7,3705	+0,0659	+0,90%
CAD/BRL	4,1504	+0,0166	+0,40%

Petrobras PN	39,29	+0,16	+0,41%
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