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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation Hkd (0P00009DRR)

Luxemburgo

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0314607192

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00009DRR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00009DRR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation Hkd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.11.2024	26,727	26,727	26,727	26,727	0,06%
25.11.2024	26,710	26,710	26,710	26,710	0,01%
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20.11.2024	26,732	26,732	26,732	26,732	0,02%
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05.11.2024	26,814	26,814	26,814	26,814	0,03%
04.11.2024	26,807	26,807	26,807	26,807	0,05%
01.11.2024	26,793	26,793	26,793	26,793	-0,02%
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30.10.2024	26,807	26,807	26,807	26,807	0,13%
29.10.2024	26,772	26,772	26,772	26,772	-0,11%
28.10.2024	26,802	26,802	26,802	26,802	-0,14%

Alta: 26,814

Baixa: 26,648

Diferença: 0,167

Média: 26,740

Var%: -0,418

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