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Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Accumulation Chf (0P00000APY)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 155,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106244287

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000APY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Swiss Equity (0P00000APY). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Swiss Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,890	3,170	1,280
Ações	98,100	98,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,930	18,235
Índice Preço/Valor Contábil	3,356	3,340
Índice Preço/Vendas	1,672	2,111
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,880	14,205
Retorno com dividendos	2,858	2,899
Crescimento de lucros em 5 anos	14,711	11,496

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	35,060	30,340
Serviços Financeiros	19,870	20,164
Industriais	15,590	16,302
Consumo Não-Cíclico	12,410	13,621
Consumo Cíclico	8,160	5,279
Materiais Básicos	4,270	8,485
Tecnologia	3,200	3,652
Utilidades	1,430	1,435

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Roche Holding Participation	CH0012032048	9,61	254,30	+1,27%
Novartis	CH0012005267	9,47	93,68	+2,32%
Nestle SA	CH0038863350	8,18	76,00	+0,05%
Richemont	CH0210483332	5,41	118,55	+0,76%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	5,24	553,00	+0,99%
UBS Group	CH0244767585	3,46	28,30	+0,57%
Partners Group	CH0024608827	2,97	1.263,50	+2,89%
ABB	CH0012221716	2,64	50,16	+1,17%
Lonza Group	CH0013841017	2,47	521,40	-0,04%
Sandoz	CH1243598427	2,33	40,60	+2,40%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Schroder Swiss Sml Mid Cap Eq A Acc		127,48M	2,89	-6,84	5,80

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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