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Schroder Global Value Fund - Wholesale Class (0P000090IJ)

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21/11 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Schroder Investment Mgmt Aus Limited

ISIN: AU60SCH00307

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000090IJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Global Value Fund (0P000090IJ). Nossos dados do Schroder Global Value Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,160	17,040	15,880
Ações	98,510	98,530	0,020
Preferenciais	0,330	0,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,245	13,308
Índice Preço/Valor Contábil	1,734	1,959
Índice Preço/Vendas	1,285	1,310
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,277	8,454
Retorno com dividendos	3,458	2,447
Crescimento de lucros em 5 anos	10,006	11,026

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,710	17,135
Consumo Cíclico	14,490	11,313
Industriais	12,910	10,859
Tecnologia	12,740	17,565
Saúde	11,000	9,744
Serviços de Comunicação	6,240	7,123
Energia	5,520	6,350
Utilidades	4,380	5,017
Consumo Não-Cíclico	4,230	7,972
Materiais Básicos	3,520	6,902
Imóveis	1,250	2,240

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 635

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	0,88	1.040,00	+2,97%
AbbVie	US00287Y1091	0,76	176.95	+3.04%
Next	GB0032089863	0,74	9.764,0	+2,22%
UnitedHealth	US91324P1021	0,72	590.87	-1.11%
Exxon Mobil	US30231G1022	0,71	121,79	-0,11%
United States Treasury Bills 0%	-	0,70	-	-
J&J	US4781601046	0,70	155.17	-0.21%
JPMorgan	US46625H1005	0,69	248,55	+1,55%
Novartis	CH0012005267	0,64	93,68	+2,32%
Fiserv	US3377381088	0,61	221,56	+1,91%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management Aus Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Equity Opportunities Fund	103,06M	5,76	7,95	7,81
Schroder Global Core Fund	42,77M	23,06	12,99	12,68
Schroder Global Core Fund I Class	42,77M	23,39	13,32	13,09

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