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Schroder Gaia Cat Bond If Accumulation Chf Hedged (0P0000ZS3E)

Luxemburgo

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03/01 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951571222

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZS3E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation CHF Hedged (0P0000ZS3E). Nossos dados do Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation CHF Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,000	18,110	3,110
Título	82,090	82,090	0,000
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	2,850	2,850	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	83,031	57,338
Não alocado	14,977	26,528
Derivativo	0,021	36,987
Governo	1,480	48,008
Securitizado	0,491	21,698

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 297

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Voussoirre_jul_2024_sidecar	-	2,52	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	2,23	-	-
Nakama Re Pte Limited 6.53575%	-	1,63	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 12.98482%	-	1,42	-	-
Floodsmart Re Ltd 18.48482%	-	1,30	-	-
Everglades Re II Ltd 14.98482%	-	1,26	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.24%	-	1,18	-	-
Alamo Re Ltd 6%	-	1,16	-	-
Everglades Re II Ltd 15.98482%	-	1,05	-	-
Queen Street 2023 Re DAC 11.98482%	-	0,94	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SchroderGAIACatBond F Acc CHF Hdgd	3,16B	8,41	4,45	1,81
SchroderGAIA CatBond I Acc CHF Hdgd	3,16B	10,16	6,11	3,43
Selection Fund Global Convertible c	942,51M	1,61	-5,91	0,78
Schroder GlblCnvrtbleBndA Acc CHF H	942,51M	0,96	-6,52	0,16

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Bitcoin Futuro	91.950,0	-3.272,5	-3,44%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

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Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Açúcar NY nº11	18,87	-0,35	-1,82%

Dólar/BRL	6,0905	-0,0337	-0,55%
EUR/BRL	6,2543	+0,0393	+0,64%
EUR/Dólar	1,0214	-0,0024	-0,23%
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GBP/BRL	7,4120	-0,0480	-0,64%
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