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Schroder Gaia Cat Bond F Accumulation Usd (0P0000ZS3F)

Luxemburgo

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25/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951570505

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZS3F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation USD (0P0000ZS3F). Nossos dados do Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,260	24,200	2,940
Título	76,160	76,160	0,000
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	2,520	2,520	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,000	58,186
Não alocado	14,104	26,874
Governo	8,490	48,541
Derivativo	0,081	37,359
Securitizado	0,325	22,150

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 290

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	7,08	-	-
Voussoirre_jul_2024_sidecar	-	2,22	-	-
Nakama Re Pte Limited 6.31469%	-	1,56	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 12.76469%	-	1,36	-	-
Floodsmart Re Ltd 18.26469%	-	1,25	-	-
Everglades Re II Ltd 14.76469%	-	1,20	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.00952%	-	1,13	-	-
Alamo Re Ltd 6%	-	1,11	-	-
Everglades Re II Ltd 15.76469%	-	0,99	-	-
Mystic Re IV Limited 16.25952%	-	0,90	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,44B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,44B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,44B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,44B	6,88	1,17	-
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc USD	3,82B	1,11	9,15	4,88

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Petróleo WTI	61,24	-0,81	-1,31%
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Açúcar NY nº11	17,72	-0,13	-0,73%

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