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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution Hkd Mf (0P0000PRNZ)

Luxemburgo

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 153,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0532872552

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PRNZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PRNZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution Hkd Mf para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.11.2024	6,692	6,692	6,692	6,692	-0,05%
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21.11.2024	6,690	6,690	6,690	6,690	-0,04%
20.11.2024	6,693	6,693	6,693	6,693	-0,09%
19.11.2024	6,699	6,699	6,699	6,699	0,14%
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13.11.2024	6,681	6,681	6,681	6,681	-0,27%
12.11.2024	6,699	6,699	6,699	6,699	-0,11%
11.11.2024	6,706	6,706	6,706	6,706	0,01%
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07.11.2024	6,682	6,682	6,682	6,682	-0,18%
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04.11.2024	6,696	6,696	6,696	6,696	0,00%
01.11.2024	6,696	6,696	6,696	6,696	0,09%
31.10.2024	6,689	6,689	6,689	6,689	-0,59%
30.10.2024	6,729	6,729	6,729	6,729	0,11%
29.10.2024	6,722	6,722	6,722	6,722	-0,08%
28.10.2024	6,727	6,727	6,727	6,727	-0,20%

Alta: 6,729

Baixa: 6,681

Diferença: 0,049

Média: 6,698

Var%: -0,724

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