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Sc Future Scholar 529 (direct) Age-based Conservative Track 14-15 Years (0P0000X5FQ)

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21/11 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 206,35M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Columbia Management Inv Distri, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
SC Future Scholar 529 (Direct) Age-Based Conservat 20,470 +0,010 +0,05%

Holdings 0P0000X5FQ

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SC Future Scholar 529 (Direct) Age-Based Conservat (0P0000X5FQ). Nossos dados do SC Future Scholar 529 (Direct) Age-Based Conservat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 38,440 38,880 0,440
Ações 10,950 10,950 0,000
Título 50,580 50,750 0,170
Conversíveis 0,020 0,020 0,000
Outros 0,010 0,010 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 21,166 16,736
Índice Preço/Valor Contábil 4,262 2,257
Índice Preço/Vendas 2,785 1,667
Índice Preço/Fluxo de Caixa 15,196 9,057
Retorno com dividendos 1,451 2,736
Crescimento de lucros em 5 anos 11,524 9,892

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 32,970 19,608
Serviços Financeiros 12,500 14,769
Saúde 11,610 11,978
Consumo Cíclico 10,290 9,765
Serviços de Comunicação 8,870 7,619
Industriais 7,580 9,981
Consumo Não-Cíclico 5,870 6,760
Energia 3,310 3,864
Utilidades 2,670 3,064
Imóveis 2,340 9,262
Materiais Básicos 1,990 3,330

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Vanguard Intermediate-Term Government Bond US92206C7065 15,22 58,35 +0,02%
Columbia Large Cap Index Inst - 10,94 - -
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 10,34 - -
  Vanguard Mortgage-Backed Securities US92206C7719 8,83 45,77 +0,24%
  Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond US92206C8709 8,81 81,02 +0,07%
  SPDR Portfolio High Yield Bond US78468R6062 5,03 23,77 +0,04%
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF - 2,49 - -

Principais fundos de ações por Columbia Management Inv Distri, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SC Future Scholar 529 Direct Aggres 383,26M 14,34 5,62 9,67
  SC Future Scholar Advisor 529 Modea 335,63M 10,27 2,65 6,78
  SC Future Scholar Advisor 529 Colua 262,66M 9,09 2,16 5,74
  SC Future Scholar 529 Direct Large 244,77M 20,75 8,90 12,79
  SC Future Scholar 529 Direct Growth 219,42M 13,43 5,02 9,01
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