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Sc Future Scholar 529 (direct) Moderate Growth Portfolio (0P0000O6O4)

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21/11 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 210,74M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Columbia Management Inv Distri, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
SC Future Scholar 529 Direct Moderate Growth Portf 43,200 +0,200 +0,47%

Holdings 0P0000O6O4

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SC Future Scholar 529 Direct Moderate Growth Portf (0P0000O6O4). Nossos dados do SC Future Scholar 529 Direct Moderate Growth Portf incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,150 1,070 0,920
Ações 63,270 63,270 0,000
Título 36,530 36,670 0,140
Conversíveis 0,010 0,010 0,000
Outros 0,030 0,030 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,660 17,759
Índice Preço/Valor Contábil 2,691 2,942
Índice Preço/Vendas 1,792 2,093
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,711 11,905
Retorno com dividendos 1,872 2,116
Crescimento de lucros em 5 anos 11,322 11,335

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 23,960 23,072
Serviços Financeiros 14,870 15,468
Industriais 12,400 10,637
Consumo Cíclico 11,350 9,377
Saúde 11,070 13,146
Serviços de Comunicação 6,380 7,004
Consumo Não-Cíclico 5,650 6,535
Imóveis 4,020 3,366
Energia 3,980 5,035
Materiais Básicos 3,690 3,419
Utilidades 2,640 2,940

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Columbia Large Cap Index Inst - 36,41 - -
Vanguard Developed Markets Index Ins Pls - 10,49 - -
Columbia Mid Cap Index Inst - 10,20 - -
  Vanguard Intermediate-Term Government Bond US92206C7065 8,43 58,35 +0,02%
  Vanguard Mortgage-Backed Securities US92206C7719 7,70 45,77 +0,24%
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 7,58 - -
  Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond US92206C8709 7,02 81,02 +0,07%
  SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap US78468R8530 5,48 48,61 +1,61%
  SPDR Portfolio High Yield Bond US78468R6062 3,95 23,77 +0,04%
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF - 1,96 - -

Principais fundos de ações por Columbia Management Inv Distri, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SC Future Scholar 529 Direct Aggres 383,26M 14,34 5,62 9,67
  SC Future Scholar Advisor 529 Modea 335,63M 10,27 2,65 6,78
  SC Future Scholar Advisor 529 Colua 262,66M 9,09 2,16 5,74
  SC Future Scholar 529 Direct Large 244,77M 20,75 8,90 12,79
  SC Future Scholar 529 Direct Growth 219,42M 13,43 5,02 9,01
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