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Sc Future Scholar 529 (direct) Growth Portfolio (0P0000O6T4)

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07/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 223,71M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Columbia Management Inv Distri, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
SC Future Scholar 529 Direct Growth Portfolio 52,830 -0,410 -0,77%

Holdings 0P0000O6T4

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SC Future Scholar 529 Direct Growth Portfolio (0P0000O6T4). Nossos dados do SC Future Scholar 529 Direct Growth Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,640 2,130 1,490
Ações 83,210 83,210 0,000
Título 16,110 16,130 0,020
Conversíveis 0,010 0,010 0,000
Outros 0,030 0,030 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,592 17,426
Índice Preço/Valor Contábil 2,800 2,578
Índice Preço/Vendas 1,929 1,896
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,224 11,195
Retorno com dividendos 1,812 2,225
Crescimento de lucros em 5 anos 10,968 10,745

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 24,270 21,596
Serviços Financeiros 15,310 16,433
Industriais 12,140 11,028
Consumo Cíclico 11,130 10,464
Saúde 10,800 11,097
Serviços de Comunicação 6,650 6,610
Consumo Não-Cíclico 5,600 6,778
Energia 4,060 4,668
Imóveis 3,790 4,156
Materiais Básicos 3,610 3,962
Utilidades 2,640 3,209

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Columbia Large Cap Index Inst - 48,79 - -
Vanguard Developed Markets Index Ins Pls - 13,52 - -
Columbia Mid Cap Index Inst - 12,44 - -
  SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap US78468R8530 6,95 44,90 -0,29%
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 6,85 - -
  Vanguard Mortgage-Backed Securities US92206C7719 3,04 45,04 -0,04%
  Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond US92206C8709 2,28 79.87 +0.09%
  SPDR Portfolio High Yield Bond US78468R6062 1,86 23,54 -0,02%
  Vanguard Intermediate-Term Government Bond US92206C7065 1,71 57,79 +0,06%
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl - 1,62 - -

Principais fundos de ações por Columbia Management Inv Distri, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SC Future Scholar 529 Direct Aggres 388,58M 20,36 8,16 10,02
  SC Future Scholar Advisor 529 Modea 332,49M 14,70 4,59 7,05
  SC Future Scholar Advisor 529 Colua 261,42M 12,86 3,73 5,97
  SC Future Scholar 529 Direct Large 248,08M 27,81 11,24 13,13
  SC Future Scholar 529 Direct Age B6 210,74M 14,98 5,05 7,46
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