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Sc Future Scholar 529 (direct) Age-based Moderate Track 0-3 Years (0P0000X5FJ)

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08/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: N/A
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Columbia Management Inv Distri, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Moderate Tr 52,890 +0,060 +0,11%

Holdings 0P0000X5FJ

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Moderate Tr (0P0000X5FJ). Nossos dados do SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Moderate Tr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,640 2,130 1,490
Ações 83,210 83,210 0,000
Título 16,110 16,130 0,020
Conversíveis 0,010 0,010 0,000
Outros 0,030 0,030 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,592 17,090
Índice Preço/Valor Contábil 2,800 2,344
Índice Preço/Vendas 1,929 1,718
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,224 9,640
Retorno com dividendos 1,812 2,388
Crescimento de lucros em 5 anos 10,968 10,368

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 24,270 19,736
Serviços Financeiros 15,310 15,674
Industriais 12,140 10,833
Consumo Cíclico 11,130 10,578
Saúde 10,800 11,568
Serviços de Comunicação 6,650 7,158
Consumo Não-Cíclico 5,600 6,613
Energia 4,060 4,141
Imóveis 3,790 7,094
Materiais Básicos 3,610 3,682
Utilidades 2,640 2,925

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Columbia Large Cap Index Inst - 48,79 - -
Vanguard Developed Markets Index Ins Pls - 13,52 - -
Columbia Mid Cap Index Inst - 12,44 - -
  SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap US78468R8530 6,95 45,05 +0,04%
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 6,85 - -
  Vanguard Mortgage-Backed Securities US92206C7719 3,04 45,08 +0,04%
  Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond US92206C8709 2,28 79,86 +0,08%
  SPDR Portfolio High Yield Bond US78468R6062 1,86 23,55 +0,04%
  Vanguard Intermediate-Term Government Bond US92206C7065 1,71 57,84 +0,14%
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl - 1,62 - -

Principais fundos de ações por Columbia Management Inv Distri, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SC Future Scholar 529 Direct Aggres 388,26M 20,36 8,16 10,02
  SC Future Scholar Advisor 529 Modea 331,06M 14,70 4,59 7,05
  SC Future Scholar Advisor 529 Colua 260,44M 12,86 3,73 5,97
  SC Future Scholar 529 Direct Large 247,52M 27,81 11,24 13,13
  SC Future Scholar 529 Direct Growth 222,12M 18,96 7,28 9,32
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