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Sc Future Scholar 529 (direct) Age-based Conservative Track 10-11 Years (0P0000X5FU)

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21/11 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: N/A
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Columbia Management Inv Distri, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Conservativ 27,480 +0,070 +0,26%

Holdings 0P0000X5FU

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Conservativ (0P0000X5FU). Nossos dados do SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Conservativ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 18,700 19,300 0,600
Ações 32,270 32,270 0,000
Título 49,000 49,180 0,180
Conversíveis 0,020 0,020 0,000
Outros 0,010 0,010 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,182 18,030
Índice Preço/Valor Contábil 2,853 2,626
Índice Preço/Vendas 1,876 1,917
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,131 11,200
Retorno com dividendos 1,779 2,104
Crescimento de lucros em 5 anos 11,344 11,313

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 25,380 20,811
Serviços Financeiros 14,440 15,014
Industriais 11,690 10,766
Consumo Cíclico 11,220 10,726
Saúde 11,210 11,731
Serviços de Comunicação 6,730 7,994
Consumo Não-Cíclico 5,640 6,324
Imóveis 3,870 6,676
Energia 3,850 3,627
Materiais Básicos 3,350 3,587
Utilidades 2,610 2,741

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Columbia Large Cap Index Inst - 20,79 - -
  Vanguard Intermediate-Term Government Bond US92206C7065 14,00 58,35 +0,02%
  Vanguard Mortgage-Backed Securities US92206C7719 9,88 45,77 +0,24%
  Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond US92206C8709 9,78 81,02 +0,07%
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 8,12 - -
  SPDR Portfolio High Yield Bond US78468R6062 4,95 23,77 +0,04%
Vanguard Developed Markets Index Ins Pls - 4,15 - -
Columbia Mid Cap Index Inst - 4,11 - -
  SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap US78468R8530 3,24 48,61 +1,61%
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF - 2,45 - -

Principais fundos de ações por Columbia Management Inv Distri, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SC Future Scholar 529 Direct Aggres 383,26M 14,34 5,62 9,67
  SC Future Scholar Advisor 529 Modea 335,63M 10,27 2,65 6,78
  SC Future Scholar Advisor 529 Colua 262,66M 9,09 2,16 5,74
  SC Future Scholar 529 Direct Large 244,77M 20,75 8,90 12,79
  SC Future Scholar 529 Direct Growth 219,42M 13,43 5,02 9,01
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