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Sbi Long Term Equity Fund Regular Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl (0P00005USL)

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11/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 257,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01479

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005USL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Taxgain Scheme Regular Dividend Payout (0P00005USL). Nossos dados do SBI Magnum Taxgain Scheme Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,510	9,530	0,020
Ações	90,330	90,330	0,000
Título	0,150	0,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,508	17,610
Índice Preço/Valor Contábil	1,831	2,221
Índice Preço/Vendas	1,549	2,167
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,693	13,317
Retorno com dividendos	1,679	1,408
Crescimento de lucros em 5 anos	13,228	17,220

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,530	32,348
Tecnologia	10,600	9,460
Consumo Cíclico	9,420	12,697
Materiais Básicos	9,160	7,646
Industriais	9,160	10,693
Energia	8,970	5,768
Saúde	8,830	7,434
Utilidades	5,020	4,152
Consumo Não-Cíclico	4,510	5,545
Serviços de Comunicação	3,910	4,006
Imóveis	0,890	1,376

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,01	1.806,75	+2,37%
Reliance Ind	INE002A01018	3,77	1.218,95	+2,83%
ICICI Bank	INE090A01021	3,47	1.311,65	+0,83%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,40	1.756,60	+2,39%
Hexaware Technologies Ltd.	-	3,39	-	-
Tata Steel Ltd	INE081A01020	2,77	133,42	+4,91%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2,75	1.562,15	+2,04%
Axis Bank	INE238A01034	2,56	1.068,95	+0,69%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,53	2.580,35	+2,27%
State Bank	INE062A01020	2,50	753,85	+1,57%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	667,78B	1,79	6,65	5,18
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	667,78B	1,81	5,49	4,86
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	667,78B	1,81	6,76	5,26
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	667,78B	1,79	6,65	5,22
SBI Premier Liquid Inst Growth	667,78B	1,79	6,65	6,22

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Ibovespa Futuros	127.850	+1.224	+0,97%
US 500	5.361,3	+93,3	+1,77%
US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,00	+4.400,00	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
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Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
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