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Sbi Exe-i Emerging Equity Fund (0P0000YSIE)

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18.382,000 -672,000 -3,53%

11/04 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SBI Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00091D9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YSIE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI EXE-i Emerging Equity Fund (0P0000YSIE). Nossos dados do SBI EXE-i Emerging Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,780	1,780
Ações	98,170	98,170
Preferenciais	0,030	0,030
Outros	0,020	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,914	12,876
Índice Preço/Valor Contábil	1,574	1,790
Índice Preço/Vendas	1,348	1,528
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,488	7,066
Retorno com dividendos	3,709	3,783
Crescimento de lucros em 5 anos	12,405	12,743

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,640	24,599
Tecnologia	18,550	20,285
Consumo Cíclico	12,310	10,950
Industriais	8,940	7,037
Serviços de Comunicação	8,850	10,610
Materiais Básicos	8,290	6,603
Consumo Não-Cíclico	5,870	7,436
Energia	5,630	5,614
Saúde	4,220	3,432
Utilidades	3,260	3,184
Imóveis	2,430	3,348

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SPDR® Portfolio Emerging Markets ETF	-	94,84	-	-
	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-	4,96	-	-

Principais fundos de ações por SBI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Vanguard S&P 500 Index Fund	1.722,79B	40,70	21,11	-
JP90C000LY16	261,6B	-0,33	23,24	-
SBI Whole World Equity Index Fund	217,42B	30,37	16,94	-
JP90C000Q9K2	85,76B	0,52	-	-
JP90C000MWH8	44,67B	0,12	18,81	-

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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,00	+4.400,00	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
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Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
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CAD/BRL	4,2296	+0,0211	+0,50%

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