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São José Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (0P00017UY6)

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04/11 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSJOFCTF001

S/N: 14.843.617/0001-83

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017UY6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SÃO JOSÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT (0P00017UY6). Nossos dados do SÃO JOSÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,270	100,270	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,174	10,335
Índice Preço/Valor Contábil	0,950	1,493
Índice Preço/Vendas	1,306	1,112
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,192	6,014
Retorno com dividendos	4,121	4,863
Crescimento de lucros em 5 anos	21,892	13,995

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,162	71,887
Corporativo	5,143	16,715
Não alocado	-1,306	524,202

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	48,87	15.533,330	+0,00%
Bradesco TPF Simples FI RF	-	38,08	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	6,88	-	-
COSAN LOGISTICA SA 2.65% 25/08/25	BRRLOGDBS006	5,14	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	0,98	-	-
Julius JBFO Corporativo 60 FIM C Priv	-	0,00	-	-
Julius Vic SPX Nimitz FIC FIM	-	0,00	-	-
Klabin Unit	BRKLBNCDAM18	0,00	20,85	+1,26%
Banco John Deere SA 1.03128%	BRJDEEAG01A7	0,00	-	-
Banco Volkswagen S.A. 1.00267%	BRBVKWLFIAB5	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	204,32M	13,01	9,91	-
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	100,22M	1,79	10,42	9,05
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	39,53M	17,02	6,24	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	20,01M	10,42	9,50	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14,72M	10,62	6,26	-

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Ibovespa Futuros	127.974	-1.134	-0,88%
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US 30	43.775,0	-95,4	-0,22%
S&P 500 VIX	17,18	+0,31	+1,84%
Bitcoin Futuro	99.060,0	+480,0	+0,49%
Índice Dólar	107,417	+0,487	+0,46%

Petróleo Brent	74,27	+0,04	+0,05%
Petróleo WTI	70,11	+0,01	+0,01%
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