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Safra Soberano Di Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado (0P0000U2YG)

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18/11 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSFS1CTF005

S/N: 10.347.184/0001-14

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000U2YG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U2YG). Nossos dados do SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,040	1,050	0,010
Título	98,960	98,960	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,972	71,887
Não alocado	0,028	524,202

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Março 2025	BRSTNCLF1RC4	30,49	15.636,520	0,00%
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	30,28	15.628,860	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	25,16	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8,39	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	2,23	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2,20	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	1,01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0,18	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	0,02	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	0,01	15.533,330	+0,00%

Principais fundos de títulos por Safra Asset Management Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA P	7,46B	9,57	12,74	9,76
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	6,66B	13,41	10,97	9,56
SAFRA CAPITAL MARKET FUNDO DE INVES	5,31B	9,24	12,42	9,45
SAFRA CAPITAL MARKET INSTITUCIONAL	4,45B	9,13	12,21	9,26
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE	6,68B	13,70	10,64	-

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US 30	43.866,7	+458,2	+1,06%
S&P 500 VIX	16,87	-0,29	-1,69%
Bitcoin Futuro	98.580,0	+3.585,0	+3,77%
Índice Dólar	107,030	+0,414	+0,39%

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