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Rydex Nasdaq-100® Fund Investor Class (RYOCX)

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,71B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings RYOCX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex NASDAQ-100 Inv (RYOCX). Nossos dados do Rydex NASDAQ-100 Inv incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,31	2,34	0,03
Ações	95,75	95,75	0,00
Título	1,48	1,48	0,00
Outros	0,46	0,77	0,31

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,09	27,77
Índice Preço/Valor Contábil	6,78	6,98
Índice Preço/Vendas	5,06	4,46
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,20	18,81
Retorno com dividendos	0,86	0,72
Crescimento de lucros em 5 anos	15,12	15,78

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,68	39,89
Serviços de Comunicação	15,82	11,58
Consumo Cíclico	12,97	13,61
Consumo Não-Cíclico	6,07	3,62
Saúde	6,05	12,27
Industriais	3,35	7,09
Materiais Básicos	1,50	1,75
Utilidades	1,40	1,19
Serviços Financeiros	0,53	9,24
Energia	0,44	1,59
Imóveis	0,20	1,56

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	8,65	229.87	+0.59%
Microsoft	US5949181045	7,81	417,00	+1,00%
NVIDIA	US67066G1040	7,28	141,95	-3,22%
Broadcom	US11135F1012	5,04	164,23	+0,18%
Meta Platforms	US30303M1027	4,86	559,14	-0,70%
Amazon.com	US0231351067	4,78	197,12	-0,64%
Tesla	US88160R1014	3,09	352,56	+3,80%
Costco	US22160K1051	2,48	964,01	+0,87%
Alphabet A	US02079K3059	2,37	164.76	-1.71%
Alphabet C	US02079K1079	2,28	166,57	-1,58%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex S&P 500 H	211,32M	1,53	9,16	10,72
Rydex Variable NASDAQ 100	125,16M	1,78	8,75	16,31
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	126,39M	2,89	9,91	28,56
Rydex Biotechnology Inv	79,06M	-1,30	-4,17	5,74
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	109,21M	1,78	9,07	16,53

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Ibovespa	129.126	+2.204	+1,74%
Ibovespa Futuros	130.115	+2.141	+1,67%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
Vale ON	58,18	+0,56	+0,97%
Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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