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Rydex Leisure Fund Class Investor (0P00002VLA)

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16/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,7M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002VLA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex Leisure Fund Class Investor (0P00002VLA). Nossos dados do Rydex Leisure Fund Class Investor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,080	2,080	0,000
Ações	99,510	99,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,465	22,063
Índice Preço/Valor Contábil	3,019	4,254
Índice Preço/Vendas	1,720	1,814
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,551	11,819
Retorno com dividendos	1,574	1,103
Crescimento de lucros em 5 anos	11,812	9,421

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	53,210	81,069
Serviços de Comunicação	34,860	22,244
Consumo Não-Cíclico	10,970	6,181
Industriais	0,770	3,373
Tecnologia	0,190	0,383

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netflix	US64110L1061	4,55	973.04	+1.19%
Philip Morris	US7181721090	3,64	164,27	+2,36%
McDonald’s	US5801351017	3,52	311,90	+0,91%
Comcast	US20030N1019	3,34	34,09	+1,59%
Walt Disney	US2546871060	3,32	85,16	+2,89%
Booking	US09857L1089	2,54	4.584,36	+0,96%
Starbucks	US8552441094	2,52	81,69	+1,15%
Altria	US02209S1033	2,39	58,35	+1,89%
Airbnb	US0090661010	2,29	113,34	+0,62%
Chipotle Mexican Grill	US1696561059	2,11	48,28	+0,42%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,41B	-8,37	8,67	15,72
Rydex S&P 500 H	96,55M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100	98,84M	2,10	11,82	16,98
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	73,59M	3,53	14,27	29,18
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	100,28M	23,67	8,32	16,38

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