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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund S (0P00008FK9)

Irlanda

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10/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B120J742

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008FK9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P00008FK9). Nossos dados do Russell Investment Company II plc - Russell Invest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,890	14,090	0,200
Título	76,330	76,360	0,030
Outros	9,780	9,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,373	15,152
Índice Preço/Valor Contábil	0,750	2,083
Índice Preço/Vendas	0,441	1,675
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,220	7,739
Retorno com dividendos	6,346	3,865
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	10,696

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,942	45,738
Não alocado	13,895	23,970
Corporativo	6,387	56,584
Derivativo	-0,005	21,649

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	22,23	98,200	+0,23%
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	12,58	98,790	+0,05%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	9,78	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	9,68	100,047	-0,03%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	9,58	100,190	0,00%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	3,77	99,360	+0,12%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3,69	100,280	-0,15%
Netherlands 2.5 15-Jan-2030	NL0015001DQ7	3,68	101,000	0,00%
United States Treasury Bonds 4.5%	-	3,03	-	-
Exxon Mobil Corp. 1.408%	XS2196324011	1,96	-	-

Principais fundos de títulos por Russell Investments Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuC	1,12B	3,36	-2,91	1,20
Russell Investments Global Bond FEH	1,12B	1,31	-1,48	-0,12
Russell Investments Global High YiA	449,17M	0,83	2,14	2,90
Russell Investments Euro Fixed IncB	55,43M	2,29	-2,79	0,33

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Ibovespa Futuros	126.626	+156	+0,12%
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US 30	39.608,0	+14,3	+0,04%
S&P 500 VIX	43,39	+2,53	+6,19%
Bitcoin Futuro	82.225,0	+2.315,0	+2,90%
Índice Dólar	99,545	-1,065	-1,06%

Petróleo Brent	63,21	-0,12	-0,19%
Petróleo WTI	59,96	-0,11	-0,18%
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Cacau NY	8.262,50	+174,50	+2,16%
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Açúcar NY nº11	18,13	+0,01	+0,06%

Dólar/BRL	5,8856	+0,0641	+1,10%
EUR/BRL	6,6845	+0,3069	+4,81%
EUR/Dólar	1,1348	+0,0159	+1,42%
Dólar/JPY	142,55	-1,94	-1,34%
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BRADESCO FUNDO DE.	6,338	-0,029	-0,46%
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Fidelity Global I.	11,242	+0,218	+1,98%