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Rural Renta Fija 5 Estándar Fi (175735036)

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0175735036

Classe de Ativo: Título

Holdings 175735036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Renta Fija 5 FI (175735036). Nossos dados do Rural Renta Fija 5 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,62	2,10	0,48
Título	97,12	97,12	0,00
Conversíveis	0,56	0,56	0,00
Preferenciais	0,68	0,68	0,00
Outros	0,02	0,02	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,73	43,24
Corporativo	35,04	34,65
Não alocado	1,62	11,18
Derivativo	-0,01	13,61
Securitizado	0,05	8,88

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 131

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	7,31	102,000	-0,65%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	5,97	102,490	+0,45%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	5,64	101,200	-0,06%
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	5,60	99,400	+0,45%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	3,79	100,65	+0,12%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	3,55	103,020	+0,48%
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR I Acc	IE00BNH72V92	2,86	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2,73	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2,54	105,980	+0,38%
Madrid (Comunidad de) 3.462%	ES00001010M4	2,50	-	-

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,45B	0,53	1,71	-0,11
Rural Renta Fija 3 FI	400,28M	0,07	0,17	-0,71
Rural Renta Fija 1 FI	372,1M	0,57	1,24	-0,16
Rural Rendimiento FI	117,4M	0,29	1,08	-0,24
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	176,45M	0,25	1,06	-0,31

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
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