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Rural Renta Fija 5 Estándar Fi (175735036)

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0175735036

Classe de Ativo: Título

Holdings 175735036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Renta Fija 5 FI (175735036). Nossos dados do Rural Renta Fija 5 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	97,90	97,99	0,09
Conversíveis	0,84	0,84	0,00
Preferenciais	0,86	0,86	0,00
Outros	2,00	2,00	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,89	46,10
Corporativo	37,85	34,58
Derivativo	-0,01	11,91
Não alocado	-1,60	12,24
Securitizado	0,06	8,83

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 129

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	6,83	97,10	+0,10%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	6,57	102,160	-0,72%
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	6,22	101,440	-0,08%
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR I Acc	IE00BNH72V92	3,63	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	3,49	104,350	+0,34%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3,15	107,400	+0,34%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	3,04	118,00	+0,20%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2,83	-	-
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	2,56	93,150	+0,29%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2,44	104,500	+0,11%

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Renta Fija 1 FI	282,89M	2,51	0,58	-0,23
Rural Renta Fija 3 FI	338,66M	2,18	-0,84	-0,59
Rural Diner Plus FI	132,59M	2,68	0,77	-0,01
Rural Rendimiento FI	69,86M	2,85	0,08	-0,31
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,06B	2,57	1,19	-0,21

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US 30	44.740,0	-120,3	-0,27%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

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Dólar/JPY	151,12	-1,98	-1,29%
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