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Rural Rf Flexible Estandar Fi (123971030)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 337,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0123971030

Classe de Ativo: Título

Holdings 123971030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Renta Fija 3 FI (123971030). Nossos dados do Rural Renta Fija 3 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,83	7,46	0,63
Título	92,35	92,35	0,00
Conversíveis	0,08	0,08	0,00
Preferenciais	0,20	0,20	0,00
Outros	0,55	0,55	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,53	17,00
Índice Preço/Valor Contábil	0,73	2,25
Índice Preço/Vendas	1,11	1,79
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,74	9,74
Retorno com dividendos	0,34	2,75
Crescimento de lucros em 5 anos	68,43	11,15

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	70,42	35,04
Corporativo	21,04	48,57
Não alocado	6,04	16,43
Securitizado	1,88	6,87

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 182

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,91	98,920	+0,06%
Portugal (Republic Of)	PTPBTVGE0036	2,65	-	-
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	2,38	100,980	+0,16%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	2,37	113,250	+0,48%
Austria (Republic of)	AT0000A2QRW0	2,12	-	-
European Union	EU000A3K4EX4	1,88	-	-
Efsf Tf 0,2% Ap25 Eur	EU000A1G0DE2	1,86	98,84	-0,24%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	1,85	101,40	+0,02%
Xunta de Galicia	ES0001352600	1,84	-	-
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	1,78	103,001	+0,03%

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Renta Fija 1 FI	280,9M	2,51	0,58	-0,23
Rural Diner Plus FI	132,55M	2,68	0,77	-0,01
Rural Rendimiento FI	69,58M	2,85	0,08	-0,31
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,05B	2,57	1,19	-0,21
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	115,48M	3,10	-0,33	-0,27

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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