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Rural Renta Fija 1 Estandar Fi (126535030)

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09/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 363,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0126535030

Classe de Ativo: Título

Holdings 126535030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Renta Fija 1 FI (126535030). Nossos dados do Rural Renta Fija 1 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,21	9,35	0,14
Título	90,77	90,77	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,90	14,23
Índice Preço/Valor Contábil	0,35	2,22
Índice Preço/Vendas	1,35	1,71
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,52
Retorno com dividendos	1,43	3,13
Crescimento de lucros em 5 anos	18,80	10,63

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	64,74	23,06
Corporativo	23,89	47,70
Não alocado	9,21	21,11
Securitizado	2,15	3,92

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 130

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	3,94	3,816	+0,79%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3,61	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4%	FR0011192392	3,24	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2,95	100,609	0,00%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2,85	101,650	+0,03%
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	2,85	155,410	+0,90%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	2,82	100,826	+0,01%
Walloon (Region Of) 0.05%	BE0002708890	2,59	-	-
Bpifrance SA 2.75%	FR0011417591	2,47	-	-
Dexia SA 1.25%	XS1310941247	2,47	-	-

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,17B	0,53	1,71	-0,11
Rural Renta Fija 3 FI	397,97M	0,07	0,17	-0,71
Rural Rendimiento FI	115,92M	0,29	1,08	-0,24
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	174,64M	0,25	1,06	-0,31
Rural Diner Plus FI	187,59M	0,62	1,45	0,06

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Ibovespa Futuros	126.626	+156	+0,12%
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US 30	39.519,5	-74,2	-0,19%
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