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Rural Mixto Internacional 25 Fi (174406035)

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02/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 687,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174406035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 174406035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Mixto Internacional 25 FI (174406035). Nossos dados do Rural Mixto Internacional 25 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,06	6,56	0,50
Ações	23,33	23,33	0,00
Título	70,56	70,56	0,00
Conversíveis	0,03	0,03	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,50	16,44
Índice Preço/Valor Contábil	3,12	2,47
Índice Preço/Vendas	2,38	1,81
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,80	10,48
Retorno com dividendos	1,94	2,55
Crescimento de lucros em 5 anos	11,74	10,51

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,81	20,97
Serviços de Comunicação	14,21	7,06
Saúde	14,17	12,02
Serviços Financeiros	12,25	17,07
Consumo Cíclico	11,76	11,20
Energia	4,77	3,66
Consumo Não-Cíclico	3,71	7,21
Industriais	2,20	11,66
Materiais Básicos	2,18	5,00
Utilidades	1,16	3,38
Imóveis	0,78	4,00

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 159

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2%	-	3,62	-	-
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	3,46	101,53	0,00%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	3,02	100,750	0,00%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2,44	99,627	+0,01%
United States Treasury Notes 0.75%	-	2,14	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,98	-	-
Bpifrance SA 0.5%	FR0012682060	1,96	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	1,90	99,91	0,00%
NVIDIA	US67066G1040	1,90	101.80	-7.81%
Italy (Republic Of) 0.0001%	IT0005474330	1,89	-	-

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	577,02M	1,09	3,62	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	448,61M	0,83	3,39	0,95
ES0174215006	381,29M	0,70	1,84	-
Rural Mixto 15 FI	391,36M	1,82	2,24	0,41
ES0175738006	5,32M	-1,71	17,91	-

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Ibovespa	131.141	-50	-0,04%
Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
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US 30	40.327,3	-218,6	-0,54%
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Bitcoin Futuro	83.887,5	+1.387,5	+1,68%
Índice Dólar	101,890	+0,095	+0,09%

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Petróleo WTI	65,67	-1,28	-1,91%
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EUR/Dólar	1,1034	-0,0017	-0,15%
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Rural Mixto Inter.	1.015,47	-1,19	-0,12%
JGP CORPORATE FUN.	282,913	+0,394	+0,14%
Hermes Asia Ex Ja.	2,505	-0,086	-3,30%
Financialfond FI	34,79	-0,55	-1,54%
Deutsche AM LowVo.	194,860	-0,060	-0,03%
Nordea Invest Eme.	90,270	-3,620	-3,86%
JPMorgan Asia Gro.	18,290	+0,010	+0,05%
InterPac Dana Saf.	0,595	-0,004	-0,70%