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Rural Mixto Internacional 15 Fi (0P00009UI6)

Madri

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881,266 -1,270 -0,14%

20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 446,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0156832000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009UI6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Mixto Internacional 15 FI (0P00009UI6). Nossos dados do Rural Mixto Internacional 15 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,420	8,160	2,740
Ações	14,120	14,120	0,000
Título	77,970	77,970	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	2,480	2,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,763	16,346
Índice Preço/Valor Contábil	3,218	2,480
Índice Preço/Vendas	2,420	1,802
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,894	10,497
Retorno com dividendos	1,651	2,562
Crescimento de lucros em 5 anos	12,504	10,473

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,630	21,097
Serviços de Comunicação	15,040	7,147
Saúde	14,810	11,972
Consumo Cíclico	11,740	11,220
Serviços Financeiros	9,710	16,924
Energia	4,940	3,572
Consumo Não-Cíclico	3,880	7,259
Utilidades	2,680	3,406
Materiais Básicos	1,750	5,008
Imóveis	0,820	4,004

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 145

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	6,56	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3,23	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,56	99,439	+0,04%
Dexia SA 0.625%	XS1936137139	2,55	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2,46	97,930	-0,01%
United States Treasury Notes 0.375%	-	2,43	-	-
Bpifrance SA 0.5%	FR0012682060	2,22	-	-
Italy (Republic Of) 2.5%	IT0005045270	1,90	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	1,89	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,88	100,520	+0,22%

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	606,33M	1,53	3,15	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	702,94M	1,05	4,06	1,78
Rural Mixto 15 FI	383,35M	1,09	1,76	0,49
ES0174215006	394,24M	0,79	1,55	-
Rural Mixto 25 FI	358,83M	1,86	2,87	0,41

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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