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Rural Mixto Internacional 15 Fi (0P00009UI6)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 390,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0156832000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009UI6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Mixto Internacional 15 FI (0P00009UI6). Nossos dados do Rural Mixto Internacional 15 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,420	8,160	2,740
Ações	14,120	14,120	0,000
Título	77,970	77,970	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	2,480	2,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,763	16,297
Índice Preço/Valor Contábil	3,218	2,441
Índice Preço/Vendas	2,420	1,770
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,894	10,324
Retorno com dividendos	1,651	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	12,504	11,176

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,630	20,876
Serviços de Comunicação	15,040	6,930
Saúde	14,810	12,767
Consumo Cíclico	11,740	10,607
Serviços Financeiros	9,710	16,596
Energia	4,940	3,626
Consumo Não-Cíclico	3,880	7,386
Utilidades	2,680	3,424
Materiais Básicos	1,750	5,313
Imóveis	0,820	4,219

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 145

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	6,56	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3,23	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,56	98,920	+0,06%
Dexia SA 0.625%	XS1936137139	2,55	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2,46	97,390	+0,16%
United States Treasury Notes 0.375%	-	2,43	-	-
Bpifrance SA 0.5%	FR0012682060	2,22	-	-
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	1,90	99,98	-0,02%
United States Treasury Notes 1.5%	-	1,89	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,88	100,490	+0,23%

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	632,47M	6,94	2,76	1,71
Gescooperativo Gestion Moderado FI	596,15M	6,47	1,64	-
ES0174215006	400,62M	4,01	0,68	-
Rural Mixto 15 FI	383,14M	2,61	0,87	0,39
Rural Mixto 25 FI	358,82M	2,82	1,56	0,29

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
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