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Rural Mixto 15 Fi (0P00000JTS)

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792,549 +0,650 +0,08%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 383,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174227035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000JTS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Mixto 15 FI (0P00000JTS). Nossos dados do Rural Mixto 15 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,680	15,880	0,200
Ações	12,690	12,690	0,000
Título	71,580	71,580	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,004	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,469	2,186
Índice Preço/Vendas	1,120	1,526
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,503	9,480
Retorno com dividendos	3,408	2,985
Crescimento de lucros em 5 anos	7,689	10,523

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,750	16,989
Tecnologia	17,150	17,207
Consumo Cíclico	16,710	10,715
Industriais	13,300	14,961
Saúde	7,630	12,430
Utilidades	5,950	4,704
Consumo Não-Cíclico	5,090	7,429
Materiais Básicos	4,640	6,076
Serviços de Comunicação	4,020	6,272
Imóveis	3,950	3,028
Energia	3,820	4,665

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of) 0.4%	DE0001104891	10,31	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	4,83	-	-
European Union	EU000A3K4EX4	4,11	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3,93	-	-
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3,76	98,10	+0,08%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,52	95,250	+0,15%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3,48	97,69	+0,34%
Spain (Kingdom of)	ES0L02410048	3,29	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	3,11	-	-
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	3,10	103,001	+0,03%

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	632,47M	6,94	2,76	1,71
Gescooperativo Gestion Moderado FI	596,15M	6,47	1,64	-
ES0174215006	400,62M	4,01	0,68	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	390,24M	5,31	2,08	0,65
Rural Mixto 25 FI	358,82M	2,82	1,56	0,29

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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