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Rural Ahorro Plus Estandar Fi (174305039)

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 154,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174305039

Classe de Ativo: Título

Holdings 174305039

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Ahorro Plus Estandar Fi (174305039). Nossos dados do Rural Ahorro Plus Estandar Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,76	7,54	0,78
Título	92,45	92,45	0,00
Outros	0,79	0,79	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,90	13,66
Índice Preço/Valor Contábil	0,35	2,10
Índice Preço/Vendas	1,35	1,69
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,67
Retorno com dividendos	1,43	3,13
Crescimento de lucros em 5 anos	18,80	9,51

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	66,35	22,47
Corporativo	23,21	47,18
Não alocado	6,75	21,16
Securitizado	2,89	3,98

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 123

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,01	99,321	+0,03%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3,58	100,686	0,00%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3,52	-	-
Dexia SA 1.25%	XS1310941247	3,28	-	-
Walloon (Region Of) 0.05%	BE0002708890	3,19	-	-
Bpifrance SA 2.75%	FR0011417591	3,18	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	FR0011192392	3,16	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.01%	ES0378641353	2,81	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,57	99,439	+0,04%
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2412060092	2,38	-	-

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Renta Fija 1 FI	320,49M	0,18	0,95	-0,18
Rural Renta Fija 3 FI	379,49M	0,19	-0,36	-0,60
Rural Rendimiento FI	95,85M	0,14	0,62	-0,24
Rural Renta Fija Internacional FI	46,19M	-0,07	2,45	-0,06
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,25B	0,18	1,52	-0,15

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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