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Rural Ahorro Plus Estandar Fi (174305039)

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10/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 189,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174305039

Classe de Ativo: Título

Holdings 174305039

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Ahorro Plus Estandar Fi (174305039). Nossos dados do Rural Ahorro Plus Estandar Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,61	8,05	0,44
Título	92,36	92,36	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,90	14,27
Índice Preço/Valor Contábil	0,35	2,22
Índice Preço/Vendas	1,35	1,71
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,53
Retorno com dividendos	1,43	3,13
Crescimento de lucros em 5 anos	18,80	10,63

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	63,49	22,94
Corporativo	24,57	48,46
Não alocado	7,61	20,90
Securitizado	4,31	3,89

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 127

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.01%	ES0378641353	4,24	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3,95	100,854	+0,04%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3,13	100,700	+0,09%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3,12	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	3,11	100,09	+0,18%
Dexia SA 1.25%	XS1310941247	2,94	-	-
Bpifrance SA 2.75%	FR0011417591	2,87	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4%	FR0011192392	2,85	-	-
Walloon (Region Of) 0.05%	BE0002708890	2,81	-	-
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	2,58	154,950	-0,30%

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,42B	0,53	1,71	-0,11
Rural Renta Fija 3 FI	398,85M	0,07	0,17	-0,71
Rural Renta Fija 1 FI	365,12M	0,57	1,24	-0,16
Rural Rendimiento FI	116,31M	0,29	1,08	-0,24
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	174,86M	0,25	1,06	-0,31

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EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
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