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Ayalon U.s.a Taxable (0P0000A77Y)

Tel Aviv

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08/04 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 118,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051011182

S/N: 5101118

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A77Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rothschild U.S.A Taxable (0P0000A77Y). Nossos dados do Rothschild U.S.A Taxable incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,830	5,210	4,380
Ações	67,620	67,620	0,000
Título	2,450	2,450	0,000
Outros	29,100	30,330	1,230

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,441	20,989
Índice Preço/Valor Contábil	4,017	4,051
Índice Preço/Vendas	2,700	2,801
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,890	14,606
Retorno com dividendos	1,316	1,538
Crescimento de lucros em 5 anos	11,918	10,943

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	39,190	29,271
Consumo Cíclico	10,870	10,741
Saúde	10,070	12,458
Serviços de Comunicação	8,820	8,919
Energia	7,780	3,514
Industriais	7,260	8,700
Serviços Financeiros	6,900	14,824
Consumo Não-Cíclico	4,670	5,649
Imóveis	1,680	2,256
Utilidades	1,520	2,594
Materiais Básicos	1,250	2,720

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 ETF	-	6,56	-	-
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	6,46	466,00	+12,00%
Fidelity NASDAQ Composite	US3159128087	6,37	67,54	+12,16%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	5,88	986.88	-3.61%
Harel Sal 4D S&P 500	IL0011490203	5,78	2,233	-2.15%
MORE SAL (E) S&P 500 (4D)	IL0011658106	5,61	9.401,00	-3,99%
Vanguard S&P 500	US9229083632	5,58	499.10	+9.27%
KSM 4D S&P 500	IL0011464711	5,51	21,000	-3.45%
MTF SAL 4D S&P 500	IL0011503336	5,28	8,174	-3.65%
Tachlit SAL 4D NASDAQ 100	IL0011444010	5,11	34.550	-2,89%

Principais fundos de ações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edmond De Rothschild Select up to 2	272,4M	1,64	5,48	3,96
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	180,1M	2,25	6,63	-
Edmond De Rothschild Bonds + 15	54,76M	0,82	4,11	-
Edmond De Rothschild Global Eq Port	46,62M	-4,25	11,33	6,02
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	40,29M	1,67	3,95	4,18

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