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Ayalon U.s.a Taxable (0P0000A77Y)

Tel Aviv

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20/11 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 153,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051011182

S/N: 5101118

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A77Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rothschild U.S.A Taxable (0P0000A77Y). Nossos dados do Rothschild U.S.A Taxable incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,200	6,360	4,160
Ações	68,370	68,370	0,000
Título	0,430	0,430	0,000
Outros	29,010	29,690	0,680

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,665	20,360
Índice Preço/Valor Contábil	4,057	3,922
Índice Preço/Vendas	2,729	2,654
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,099	14,280
Retorno com dividendos	1,307	1,569
Crescimento de lucros em 5 anos	12,665	12,116

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	39,950	28,533
Consumo Cíclico	10,690	10,054
Saúde	10,010	12,801
Energia	8,540	3,434
Serviços de Comunicação	8,340	8,216
Industriais	7,110	8,595
Serviços Financeiros	5,620	16,702
Consumo Não-Cíclico	5,070	5,610
Imóveis	1,990	2,401
Utilidades	1,410	2,382
Materiais Básicos	1,260	2,791

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	7,21	505,79	+0,16%
Fidelity NASDAQ Composite	US3159128087	6,44	74,95	+0,23%
ishares S&P 500	US4642872000	6,33	598,45	+0,33%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	5,67	1.172,55	+0,21%
MTF SAL 4D S&P 500	IL0011503336	5,61	9.408	-0,16%
Harel Sal 4D S&P 500	IL0011490203	5,58	2.559	-0,31%
SPDR S&P 500	US78462F1030	5,46	595,51	+0,31%
MORE SAL (E) S&P 500 (4D)	IL0011658106	5,42	10.870,00	-0,09%
Vanguard S&P 500	US9229083632	5,39	547,47	+0,34%
KSM 4D S&P 500	IL0011464711	5,34	24.120	0,00%

Principais fundos de ações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edmond De Rothschild Select up to 2	256,45M	6,95	4,31	3,52
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	164,84M	8,46	5,02	-
Edmond De Rothschild Global Eq Port	53,14M	19,76	8,70	7,38
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	44,97M	8,74	1,80	3,66
Edmond De Rothschild Bonds + 15	44,93M	5,32	2,59	-

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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
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