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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,320 | 1,270 | 0,950 |
Ações | 99,600 | 99,600 | 0,000 |
Título | 0,080 | 0,080 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 18,381 | 18,235 |
Índice Preço/Valor Contábil | 4,804 | 3,340 |
Índice Preço/Vendas | 2,713 | 2,111 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 16,618 | 14,205 |
Retorno com dividendos | 2,718 | 2,899 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 12,465 | 11,496 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Saúde | 40,810 | 30,340 |
Industriais | 18,130 | 16,302 |
Consumo Não-Cíclico | 16,150 | 13,621 |
Serviços Financeiros | 11,110 | 20,164 |
Materiais Básicos | 6,390 | 8,485 |
Consumo Cíclico | 2,760 | 5,279 |
Tecnologia | 2,490 | 3,652 |
Utilidades | 1,300 | 1,435 |
Serviços de Comunicação | 0,440 | 2,741 |
Imóveis | 0,420 | 2,145 |
Nº de participações compradas: 7
Nº de participações vendidas: 8
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Oppo | LU0376447578 | 23,24 | 34,430 | +1,62% | |
Synchrony All Caps CH I | CH0181476380 | 20,04 | 127,290 | +0,49% | |
SWC (CH) EF Responsible Switzerl DT CHF | CH0245066912 | 18,88 | - | - | |
Visionfund - Swiss Equity I CHF | LU2050434039 | 17,70 | - | - | |
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 8,13 | 254,30 | +1,27% | |
Novartis | CH0012005267 | 7,41 | 93,68 | +2,32% | |
Nestle SA | CH0038863350 | 5,39 | 76,00 | +0,05% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base Investments S Flexible Low Ris | 208,85M | 2,12 | 2,99 | 2,54 | ||
Rothschild Prifund Swiss Equities A | 17,25M | 6,66 | -3,90 | 4,56 |
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