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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation I Eur Acc (0P00018X76)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526816

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018X76 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018X76. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation I Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.11.2024	14.238,000	14.238,000	14.238,000	14.238,000	0,13%
20.11.2024	14.219,040	14.219,040	14.219,040	14.219,040	-0,06%
19.11.2024	14.227,650	14.227,650	14.227,650	14.227,650	0,04%
18.11.2024	14.221,400	14.221,400	14.221,400	14.221,400	-0,06%
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13.11.2024	14.156,150	14.156,150	14.156,150	14.156,150	-0,42%
12.11.2024	14.215,790	14.215,790	14.215,790	14.215,790	0,10%
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07.11.2024	14.153,360	14.153,360	14.153,360	14.153,360	-0,03%
06.11.2024	14.157,150	14.157,150	14.157,150	14.157,150	0,16%
05.11.2024	14.134,010	14.134,010	14.134,010	14.134,010	-0,15%
04.11.2024	14.154,740	14.154,740	14.154,740	14.154,740	-0,05%
31.10.2024	14.161,940	14.161,940	14.161,940	14.161,940	-0,13%
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Alta: 14.242,340

Baixa: 14.134,010

Diferença: 108,330

Média: 14.201,309

Var%: 0,281

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