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Fundo De Investimento Renda Fixa Emb V Credito Privado (0P00014A7D)

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21/11 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 112,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Capitânia SA

ISIN: BREMB7CTF008

S/N: 20.726.178/0001-21

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00014A7D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EMB V CREDITO PRI (0P00014A7D). Nossos dados do FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EMB V CREDITO PRI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,610	23,630	0,020
Título	76,390	76,390	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,201	14,073
Não alocado	10,051	2.295,890
Governo	4,748	2.998,780

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Entrevias Concessionaria de Rodovias S.A. 7.90037%	BRENTVDBS008	14,64	-	-
AGUAS GUARIROBA SA 5.5% 15/07/29	BRGRRBDBS042	14,23	-	-
Banco Bradesco SA 6.90766%	BRBBDCLFRWH6	13,56	-	-
SERENA GERACAO S.A 2% 15/05/26	BROMGEDBS028	11,43	-	-
CIA GAS SAO PAULO COMGAS 6.1% 15/05/28	BRCGASDBS093	9,11	-	-
AEGEA SANEAMENTO PARTIC SA 7.08% 15/07/2	BRAEGPDBS038	6,38	-	-
ECORODOVIAS CONCESSOES SERV SA 6.5% 13/0	BRERDVDBS0E8	5,53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	4,75	-	-
Banco Bradesco SA 6.35618%	BRBBDCC05394	4,36	-	-
CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S	BRSBSPDBS1A7	3,34	-	-

Outros principais fundos por Capitânia Invest S/A

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CAPITANIA REIT MASTER CREDITO PRIVA	921,08M	2,77	10,83	13,61
CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FUNDO	471,83M	7,09	11,22	9,63
AQUILA 6 CREDITO PRIVADO FUNDO DE I	163,28M	10,35	11,66	10,45
CAPITANIA REIT FUNDO DE INVESTIMENT	171,34M	1,69	9,18	-
HARPIA CREDITO PRIVADO FUNDO DE INV	118,71M	7,26	10,72	9,11

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