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Nippon India Value Fund - Growth (0P00005WE5)

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11/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 76,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01GB3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WE5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Regular Savings Fund - Equity Option - Gr (0P00005WE5). Nossos dados do Reliance Regular Savings Fund - Equity Option - Gr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,240	3,240
Ações	96,530	96,530
Outros	0,230	0,230

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,213	12,705
Índice Preço/Valor Contábil	2,263	2,128
Índice Preço/Vendas	1,524	1,685
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,132	13,072
Retorno com dividendos	1,839	1,674
Crescimento de lucros em 5 anos	54,255	23,754

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,600	33,317
Tecnologia	15,200	10,185
Industriais	10,230	7,430
Materiais Básicos	9,590	8,866
Energia	8,070	6,521
Utilidades	6,640	4,208
Consumo Cíclico	5,330	11,177
Saúde	4,150	6,910
Serviços de Comunicação	3,040	3,907
Consumo Não-Cíclico	1,770	6,282
Imóveis	0,380	2,491

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,08	1,806.75	+2.37%
ICICI Bank	INE090A01021	5,86	1,311.65	+0.83%
Infosys	INE009A01021	4,88	1,409.45	+0.41%
NTPC	INE733E01010	3,04	360,10	+3,08%
Dixon Tech	INE935N01020	2,93	14.301,90	+7,68%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,63	1.756,60	+2,39%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,61	3.115,95	+2,02%
IndusInd Bank	INE095A01012	2,60	689,50	+1,61%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2,52	230,37	+3,80%
PG Electroplast Ltd	INE457L01029	2,41	917,80	+7,80%

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	353,53B	-6,81	21,17	13,56
Reliance Equity Opportunities Div	353,53B	-7,32	20,31	13,20
Reliance Equity Opportunities Gr	353,53B	-6,81	21,17	13,56
Reliance Equity Opportunities DirGr	353,53B	-6,63	22,11	14,40
Reliance Equity Opportunities DirDi	353,53B	-7,11	21,53	14,15

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Ibovespa Futuros	127.850	+1.224	+0,97%
US 500	5.361,3	+93,3	+1,77%
US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,00	+4.400,00	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
GBP/Dólar	1,3080	+0,0113	+0,87%
GBP/BRL	7,6712	+0,0393	+0,51%
CAD/BRL	4,2296	+0,0211	+0,50%

Petrobras PN	31,85	+0,62	+1,99%
Vale ON	53,66	+0,88	+1,67%
Casas Bahia ON	7,10	+0,20	+2,90%
Magazine Luiza ON	10,47	+0,26	+2,55%
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Oi ON	0,48	-0,11	-18,64%
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