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Nippon India Value Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000S4C4)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 85,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01GC1

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000S4C4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Regular Savings Fund Equity Option Divide (0P0000S4C4). Nossos dados do Reliance Regular Savings Fund Equity Option Divide incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,050	4,050
Ações	95,720	95,720
Outros	0,230	0,230

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,098	18,769
Índice Preço/Valor Contábil	2,813	2,593
Índice Preço/Vendas	2,023	1,973
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,287	16,128
Retorno com dividendos	1,404	1,647
Crescimento de lucros em 5 anos	14,872	16,818

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,180	30,579
Tecnologia	13,260	9,782
Industriais	12,420	9,452
Materiais Básicos	8,630	8,910
Energia	7,040	6,009
Consumo Cíclico	7,010	10,906
Utilidades	6,160	5,472
Saúde	4,620	7,465
Serviços de Comunicação	3,500	3,591
Imóveis	1,600	2,791
Consumo Não-Cíclico	1,580	6,143

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,90	1.745,60	+0,25%
ICICI Bank	INE090A01021	5,60	1.278,05	+2,20%
Infosys	INE009A01021	4,12	1.902,25	+3,72%
NTPC	INE733E01010	3,55	365,45	+2,61%
Dixon Tech	INE935N01020	3,29	15.348,70	+2,36%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,05	1.569,30	+2,89%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,67	3.603,50	+3,44%
Reliance Ind	INE002A01018	2,06	1,265.40	+3.47%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2,03	245,60	+1,42%
Bharat Elec.	INE257A01026	1,99	234,39	+2,83%

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	386,78B	27,19	26,32	15,47
Reliance Equity Opportunities Div	386,78B	26,27	25,65	15,03
Reliance Equity Opportunities Gr	386,78B	27,19	26,32	15,47
Reliance Equity Opportunities DirGr	386,78B	28,05	27,28	16,32
Reliance Equity Opportunities DirDi	386,78B	27,56	26,90	16,12

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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