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Nippon India Banking & Financial Services Fund Direct Plan Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl (0P0000XVD3)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01XM5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVD3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Banking Fund - Direct Plan - Dividend Pay (0P0000XVD3). Nossos dados do Reliance Banking Fund - Direct Plan - Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,680	1,770	0,090
Ações	98,330	98,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,514	15,128
Índice Preço/Valor Contábil	1,946	1,908
Índice Preço/Vendas	2,707	3,035
Índice Preço/Fluxo de Caixa	100,584	53,629
Retorno com dividendos	1,016	1,124
Crescimento de lucros em 5 anos	16,221	18,128

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	97,390	98,076
Tecnologia	2,610	2,187

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	21,47	1.745,60	+0,25%
ICICI Bank	INE090A01021	16,40	1.278,05	+2,20%
Axis Bank	INE238A01034	8,44	1.142,40	+0,29%
State Bank	INE062A01020	4,73	816,05	+4,52%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,58	1.761,45	+1,40%
IndusInd Bank	INE095A01012	4,11	998,20	+1,71%
The Federal Bank	INE171A01029	3,90	209,37	-0,72%
SBI Life Insurance	INE123W01016	3,38	1.485,15	+0,49%
SBI Cards	INE018E01016	2,78	679,70	+0,69%
Cholamandalam Financial	INE149A01033	2,74	1.512,00	+0,27%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Dividend	622,6B	26,66	31,00	23,10
Reliance Small Cap Fund Growth	622,6B	27,57	29,87	22,79
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	622,6B	28,41	30,99	23,96
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	622,6B	27,71	32,10	24,28
Reliance Small Cap Fund Dir Div	622,6B	28,41	30,99	23,96

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