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Nippon India Arbitrage Fund Monthly Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P00012N5W)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 151,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1MT1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012N5W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Arbitrage Advantage Fund Monthly Dividend (0P00012N5W). Nossos dados do Reliance Arbitrage Advantage Fund Monthly Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	95,650	95,800	0,150
Título	4,710	4,710	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,491	15,302
Índice Preço/Valor Contábil	2,197	2,279
Índice Preço/Vendas	2,332	2,046
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,655	14,537
Retorno com dividendos	1,611	1,651
Crescimento de lucros em 5 anos	15,863	16,948

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,530	27,520
Industriais	13,170	10,708
Materiais Básicos	13,040	11,951
Energia	12,500	11,273
Saúde	8,200	7,058
Consumo Cíclico	6,470	9,313
Consumo Não-Cíclico	5,230	4,019
Tecnologia	5,070	6,143
Serviços de Comunicação	3,430	4,182
Utilidades	2,730	5,329
Imóveis	0,640	2,597

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 157

Nº de participações vendidas: 143

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt	INF204K01ZP3	10,88	4.008,871	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	5,65	1.745,60	+0,25%
Reliance Ind	INE002A01018	4,61	1.265,40	+3,47%
Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Growth	INF204K01ZU3	3,48	3.778,439	+0,02%
Vedanta	INE205A01025	2,76	445,35	+0,58%
Axis Bank	INE238A01034	2,58	1.142,40	+0,29%
Adani Enterprises	INE423A01024	2,44	2.228,00	+2,03%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	2,44	4.111,35	+3,21%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	2,10	236,00	+3,28%
Bharat Electronics	INE263A01024	1,72	280,85	+1,96%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	622,6B	27,57	29,87	22,79
Reliance Small Cap Fund Dividend	622,6B	26,66	31,00	23,10
Reliance Small Cap Fund Growth	622,6B	27,57	29,87	22,79
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	622,6B	28,41	30,99	23,96
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	622,6B	27,71	32,10	24,28

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Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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