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Ct European Real Estate Securities Fund B Acc Eur (0P0000ND5Q)

Irlanda

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BMO (F&C Management Ltd)

ISIN: IE00B5NGC706

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ND5Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun (0P0000ND5Q). Nossos dados do F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,350	22,580	18,230
Ações	93,130	93,970	0,840
Outros	2,510	2,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,571	14,687
Índice Preço/Valor Contábil	1,002	0,928
Índice Preço/Vendas	6,194	5,377
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,470	13,262
Retorno com dividendos	3,031	3,905
Crescimento de lucros em 5 anos	3,777	6,955

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	94,532

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fastighets AB Balder	SE0017832488	6,73	82,00	+2,94%
Swiss Prime Site	CH0008038389	6,17	95,85	+1,75%
Vonovia	DE000A1ML7J1	5,61	30,18	+4,76%
Merlin Properties SA	ES0105025003	5,07	10,330	+2,18%
Unite	GB0006928617	4,67	865,00	+2,55%
Grand City	LU0775917882	4,15	12.06	+3.79%
PSP Swiss Property	CH0018294154	4,09	124,90	+1,22%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	4,00	77.56	+3.14%
Tag Immobilien	DE0008303504	3,67	15.21	+5.99%
Klepierre	FR0000121964	3,31	29,16	+1,39%

Principais fundos de ações por Thames River Capital LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Real Estate Securities Fund A EUR A		13,72M	-2,37	-9,47	3,83

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

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