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Ct European Real Estate Securities Fund B Acc Eur (0P0000ND5Q)

Irlanda

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08/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BMO (F&C Management Ltd)

ISIN: IE00B5NGC706

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ND5Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun (0P0000ND5Q). Nossos dados do F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,040	24,820	17,780
Ações	90,220	90,280	0,060
Outros	2,730	2,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,065	13,819
Índice Preço/Valor Contábil	0,904	0,879
Índice Preço/Vendas	5,796	5,183
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,567	13,165
Retorno com dividendos	3,308	4,112
Crescimento de lucros em 5 anos	4,947	6,755

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	94,498

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swiss Prime Site	CH0008038389	8,91	107,80	+1,89%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	6,67	61,38	+6,75%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	6,00	67,150	+3,63%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	5,36	66,62	+5,75%
Unite	GB0006928617	5,13	825,00	+3,90%
Vonovia	DE000A1ML7J1	4,48	25,45	+2,54%
Warehouses de Pauw	BE0974349814	3,64	20,30	+6,28%
Klepierre	FR0000121964	3,43	28,96	+2,40%
PSP Swiss Property	CH0018294154	3,32	134,90	+1,66%
Grand City	LU0775917882	3,31	9,63	+3,55%

Principais fundos de ações por Thames River Capital LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Real Estate Securities Fund A EUR A		11,92M	2,44	-9,67	1,52

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Bitcoin Futuro	81.042,5	-2.427,5	-2,91%
Índice Dólar	101,225	-1,398	-1,36%

Petróleo Brent	62,52	-2,96	-4,52%
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Açúcar NY nº11	18,31	+0,40	+2,23%

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