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Rbc U.s. Dividend Fund F (0P000075U0)

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20/02 - Dados em Atraso. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000075U0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC US Dividend Series F (0P000075U0). Nossos dados do RBC US Dividend Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,600	5,900	0,300
Ações	94,390	94,660	0,270

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,522	19,224
Índice Preço/Valor Contábil	3,970	3,669
Índice Preço/Vendas	3,308	3,017
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,667	13,865
Retorno com dividendos	2,105	2,285
Crescimento de lucros em 5 anos	8,273	8,496

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,350	21,516
Saúde	15,740	14,720
Serviços Financeiros	15,380	16,067
Serviços de Comunicação	9,900	6,727
Consumo Cíclico	8,360	8,740
Industriais	5,940	8,820
Consumo Não-Cíclico	5,700	8,399
Energia	4,140	6,025
Utilidades	3,880	4,313
Imóveis	2,590	2,692
Materiais Básicos	0,020	2,312

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	6,02	247,23	+0,57%
Microsoft	US5949181045	5,56	413,07	-0,74%
Amazon.com	US0231351067	4,35	217,70	-2,32%
Alphabet A	US02079K3059	4,28	180,95	-1,96%
National Bank Of Canada Utd 4.330% Feb 03, 2025	-	3,21	-	-
Broadcom	US11135F1012	3,06	220,79	-2,62%
Meta Platforms	US30303M1027	2,99	689,47	-0,77%
NVIDIA	US67066G1040	2,76	138,64	-1,05%
Goldman Sachs	US38141G1040	1,91	638.81	-0.54%
AbbVie	US00287Y1091	1,73	202.47	+0.79%

Principais fundos de ações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	23,1B	2,33	8,11	8,64
RBC Canadian Dividend Fund Series I	23,1B	2,36	8,39	8,94
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	23,1B	2,31	7,81	8,34
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	18,45B	2,99	7,28	7,64
RBC Sel Gr Port Sr T5	18,45B	2,90	6,21	6,55

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US 30	43.723,2	-453,7	-1,03%
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Bitcoin Futuro	98.077,5	-232,5	-0,24%
Índice Dólar	106,550	+0,281	+0,26%

Petróleo Brent	74,94	-1,54	-2,01%
Petróleo WTI	70,91	-1,57	-2,17%
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Dólar/BRL	5,7025	-0,0004	-0,01%
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EUR/Dólar	1,0457	-0,0043	-0,41%
Dólar/JPY	149,35	-0,35	-0,23%
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GBP/BRL	7,2132	-0,0142	-0,20%
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