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Rbc U.s. Dividend Fund D (0P0000A0FO)

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11/04 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A0FO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC US Dividend Series D (0P0000A0FO). Nossos dados do RBC US Dividend Series D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,160	4,170	0,010
Ações	95,840	95,860	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,205	18,435
Índice Preço/Valor Contábil	3,469	3,367
Índice Preço/Vendas	2,423	2,731
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,352	13,013
Retorno com dividendos	2,384	2,482
Crescimento de lucros em 5 anos	8,656	8,159

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,870	20,281
Saúde	16,640	15,153
Serviços Financeiros	15,470	16,536
Serviços de Comunicação	10,270	6,784
Energia	6,690	6,715
Consumo Não-Cíclico	6,540	9,140
Utilidades	5,320	4,746
Industriais	5,140	8,339
Consumo Cíclico	4,310	7,384
Imóveis	3,750	2,902

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	6,56	198,15	+4,06%
Microsoft	US5949181045	5,83	388,45	+1,86%
Alphabet A	US02079K3059	3,82	157,14	+2,83%
NVIDIA	US67066G1040	3,65	110,93	+3,12%
Meta Platforms	US30303M1027	3,11	543,57	-0,50%
Broadcom	US11135F1012	2,26	181,94	+5,59%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,26	103,14	+3,21%
Bank Of Nova Scotia Utd 4.260% Apr 01, 2025	-	2,20	-	-
J&J	US4781601046	2,10	151,73	+2,04%
JPMorgan	US46625H1005	2,05	236,20	+4,00%

Principais fundos de ações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Canadian Dividend Fund Series I	21,26B	1,09	6,63	8,54
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	21,26B	0,96	6,06	7,94
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	21,26B	1,02	6,35	8,25
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	16,73B	0,11	7,16	7,06
RBC Sel Gr Port Sr T5	16,73B	-0,14	6,09	5,98

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S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
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Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
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EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
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