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Rbc Emerging Markets Bond Fund F (0P0000PTSR)

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26/11 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PTSR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC Emerging Markets Bond Series F (0P0000PTSR). Nossos dados do RBC Emerging Markets Bond Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,000	5,000	0,000
Título	95,000	95,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	80,839	53,101
Corporativo	14,156	42,349
Não alocado	5,001	7,003

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 156

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Philippines (Republic Of) 7.75%	-	2,15	-	-
Oman (Sultanate Of) 4.75%	XS1405777589	2,02	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	1,81	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1,77	101,97	+0,40%
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	XS1791939066	1,63	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,51	-	-
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	1,48	-	-
Argentina (Republic Of) 4.13%	-	1,45	-	-
Dominican Republic 7.45%	-	1,44	-	-
Colombia (Republic Of) 6.13%	-	1,43	-	-

Principais fundos de títulos por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Bond Sr A	25,05B	3,02	-0,70	1,74
RBC Bond Sr D	25,05B	3,36	-0,31	2,17
RBC Bond Sr F	25,05B	3,50	-0,16	2,33
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13,09B	6,61	1,69	3,96
PH N Total Return Bond A	11,5B	2,70	-0,69	1,59

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S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
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Índice Dólar	106,182	+0,153	+0,14%

Petróleo Brent	72,23	-0,15	-0,21%
Petróleo WTI	68,65	-0,07	-0,10%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
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Dólar/JPY	151,60	+0,50	+0,33%
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GBP/BRL	7,5188	-0,0116	-0,15%
CAD/BRL	4,2366	+0,0024	+0,06%

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