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Rathbone Income Fund S Inc (0P00011RQQ)

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09:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00BHCQNL68

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011RQQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone Income Fund S GBP Income (0P00011RQQ). Nossos dados do Rathbone Income Fund S GBP Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,59	69,53	65,94
Ações	96,45	96,45	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,55	12,03
Índice Preço/Valor Contábil	1,51	1,79
Índice Preço/Vendas	0,81	1,02
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,29	7,55
Retorno com dividendos	5,26	4,76
Crescimento de lucros em 5 anos	8,33	9,44

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	20,30	14,26
Serviços Financeiros	19,27	21,22
Consumo Cíclico	12,47	10,49
Energia	10,40	10,51
Materiais Básicos	9,27	6,94
Saúde	8,97	9,70
Utilidades	7,47	6,21
Industriais	5,75	13,20
Imóveis	4,75	4,33
Tecnologia	1,36	4,52

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Unilever	GB00B10RZP78	4,29	55,50	+0,40%
National Grid	GB00BDR05C01	4,28	970,40	+0,96%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3,97	425,20	+0,71%
British American Tobacco	GB0002875804	3,88	3,173.0	+0.73%
Shell	GB00BP6MXD84	3,87	30,97	+0,13%
BP	GB0007980591	3,87	418,35	+0,34%
Legal & General	GB0005603997	3,70	235,60	+0,34%
AstraZeneca	GB0009895292	3,44	11,170.0	-0.09%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,41	5.222,0	+1,12%
HSBC	GB0005405286	3,35	824,20	-0,04%

Principais fundos de ações por Rathbones Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rathbone Global Opportunities Fund	2,06B	19,33	3,57	13,63
GB00BH0P2M97	2,17B	17,46	3,43	13,58
Portfolio S-Class Accumulation	2,91B	5,57	1,38	5,81
Growth Portfolio S-Class Income	434,76M	5,57	1,38	5,82
Income Fund Institutional Acc	253,88M	2,75	3,41	5,22

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Ibovespa Futuros	124.571	-959	-0,76%
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US 30	44.821,1	-28,9	-0,06%
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Petróleo Brent	76,59	+0,41	+0,54%
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Açúcar NY nº11	19,26	+0,09	+0,47%

Dólar/BRL	5,8650	0,0000	0,00%
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