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Rathbone Income Fund S Inc (0P00011RQQ)

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22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00BHCQNL68

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011RQQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone Income Fund S GBP Income (0P00011RQQ). Nossos dados do Rathbone Income Fund S GBP Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,36	59,82	54,46
Ações	94,73	94,73	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,13	12,11
Índice Preço/Valor Contábil	1,72	1,80
Índice Preço/Vendas	0,88	1,01
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,06	7,47
Retorno com dividendos	4,75	4,69
Crescimento de lucros em 5 anos	7,48	9,31

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	19,09	14,42
Serviços Financeiros	16,73	21,02
Consumo Cíclico	11,52	10,59
Saúde	11,21	10,00
Energia	10,02	10,23
Industriais	9,73	13,95
Utilidades	8,19	6,18
Materiais Básicos	7,80	7,12
Imóveis	4,12	4,05
Tecnologia	1,60	4,19

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Unilever	GB00B10RZP78	4,52	56,44	+3,45%
National Grid	GB00BDR05C01	4,42	993,80	+3,09%
AstraZeneca	GB0009895292	3,90	10.474,0	+4,09%
Shell	GB00BP6MXD84	3,79	31,61	+0,25%
BP	GB0007980591	3,58	392,70	+1,06%
Lloyds Banking	GB0008706128	3,44	54,42	-1,09%
British American Tobacco	GB0002875804	3,43	2.969,0	+1,57%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,40	1.342,00	+2,48%
SSE	GB0007908733	3,34	1.747,00	+2,16%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3,04	390,70	-2,45%

Principais fundos de ações por Rathbones Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GB00BH0P2M97	2,09B	14,08	3,63	13,95
Rathbone Global Opportunities Fund	2,06B	11,41	3,42	13,77
Portfolio S-Class Accumulation	2,86B	4,93	2,48	6,05
Growth Portfolio S-Class Income	420,57M	4,93	2,48	6,07
Income Fund Institutional Acc	260,46M	6,78	6,57	5,90

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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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