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Rathbone Sicav Ethical Bond Z Eur Acc Hedged (0P00018KXI)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: LU1396461185

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018KXI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone Ethical Bond Fund Accumulation Sub Fund L (0P00018KXI). Nossos dados do Rathbone Ethical Bond Fund Accumulation Sub Fund L incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Título	97,350	97,350
Conversíveis	1,910	1,910
Preferenciais	0,900	0,900

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,792	21,288
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,915
Índice Preço/Vendas	0,346	2,299
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	236,073
Retorno com dividendos	-	8,031
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,142

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,308	57,024
Derivativo	-0,146	36,840
Governo	9,063	45,215
Securitizado	1,866	21,554

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 210

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	7,76	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2,34	-	-
Axa SA 6.379%	-	2,02	-	-
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	1,93	-	-
Legal & General Group PLC 3.75%	XS2083961370	1,76	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 7.75%	XS2726389427	1,74	-	-
RL Finance Bonds No. 3 PLC 6.125%	XS1319738537	1,57	-	-
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%	XS2061962465	1,54	-	-
Investec PLC 1.875%	XS2364425863	1,43	-	-
Bupa Finance PLC 4.125%	XS2190040100	1,41	-	-

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