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Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation Eur Cap (0P00018OOS)

Luxemburgo

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15/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1406961968

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018OOS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap (0P00018OOS). Nossos dados do Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,160	19,970	5,810
Ações	61,540	61,980	0,440
Título	19,000	24,690	5,690
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	5,260	5,290	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,398	16,411
Índice Preço/Valor Contábil	1,563	2,476
Índice Preço/Vendas	0,939	1,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,901	10,152
Retorno com dividendos	3,446	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	11,992	12,389

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	17,410	11,985
Consumo Cíclico	15,290	12,352
Tecnologia	13,850	20,453
Saúde	11,030	12,604
Utilidades	8,630	3,158
Materiais Básicos	7,680	6,800
Energia	6,020	3,351
Consumo Não-Cíclico	5,650	7,852
Serviços de Comunicação	5,220	7,527
Serviços Financeiros	5,120	15,288
Imóveis	4,100	3,014

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Halley Alinea Global I	LU0908524936	5,19	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	5,08	128,790	-0,02%
Aegon European ABS B EUR Acc	IE00BZ005D22	4,85	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3 Acc	IE00BYXPSP02	4,47	5,58	-0,18%
Amundi Fds Cash USD R2 USD C	LU0987193777	4,00	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	2,84	-	-
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd N1/A USD	LU1727221563	2,65	-	-
Bestinver Deuda Corporativa FI	ES0114357009	2,54	17,715	-0,09%
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund Y-2	LU0837987691	2,11	16,247	+0,86%
Nordea 1 - Norwegian Equity BI NOK	LU0539147057	1,98	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1697017686	36,43M	5,91	0,44	-
LU2215411039	23,18M	10,63	1,33	5,23
LU0994527140	18,44M	11,01	-1,29	7,96
LU1003292809	12,95M	9,87	1,67	1,88

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