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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,39B

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011261197

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017SX2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo R Valor F EUR (0P00017SX2). Nossos dados do R Valor F EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,120	31,670	0,550
Ações	66,900	66,900	0,000
Título	1,640	1,640	0,000
Conversíveis	0,200	0,200	0,000
Outros	0,150	0,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,618	16,538
Índice Preço/Valor Contábil	2,519	2,522
Índice Preço/Vendas	2,205	1,888
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,822	10,281
Retorno com dividendos	1,464	2,412
Crescimento de lucros em 5 anos	9,737	11,255

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	17,230	12,086
Serviços de Comunicação	14,500	7,487
Industriais	14,420	12,136
Materiais Básicos	14,300	6,937
Tecnologia	12,890	19,436
Serviços Financeiros	10,770	16,007
Saúde	10,680	11,669
Utilidades	2,110	3,062
Energia	1,620	5,718
Consumo Não-Cíclico	0,850	7,197
Imóveis	0,620	2,805

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	4,92	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4,76	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	3,48	-	-
MercadoLibre	US58733R1023	2,90	1.839,97	-5,43%
Alibaba	KYG017191142	2,76	123,50	-5,00%
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	2,71	-	-
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,51	101,42	-6,52%
Uber Tech	US90353T1007	2,35	65,47	-6,27%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,28	56,05	-8,41%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,24	497.80	-1.23%

Principais fundos de ações por Rothschild & Co Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
R Valor C EUR	6,39B	4,76	9,27	7,96
R Valor D EUR	6,39B	4,76	9,27	7,97
R Valor P EUR	6,39B	4,85	9,82	8,44
R Mines dOr	299,91M	10,70	5,27	7,44
Masselia Investissements	191,12M	3,73	6,41	4,73

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Ibovespa Futuros	127.600	-4.205	-3,19%
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US 30	39.255,1	-1.290,8	-3,18%
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