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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,71B

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011261197

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017SX2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo R Valor F EUR (0P00017SX2). Nossos dados do R Valor F EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,480	20,640	0,160
Ações	70,230	70,230	0,000
Título	9,040	9,040	0,000
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Outros	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,321	16,411
Índice Preço/Valor Contábil	2,515	2,476
Índice Preço/Vendas	2,220	1,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,402	10,152
Retorno com dividendos	1,205	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	14,298	12,389

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	17,500	12,352
Materiais Básicos	16,000	6,800
Industriais	15,090	11,985
Serviços de Comunicação	15,020	7,527
Tecnologia	12,980	20,453
Saúde	9,550	12,604
Serviços Financeiros	9,160	15,288
Energia	1,740	3,351
Consumo Não-Cíclico	1,430	7,852
Utilidades	0,770	3,158
Imóveis	0,760	3,014

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	4,95	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4,51	-	-
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	3,15	19,09	-1,09%
Alibaba	KYG017191142	2,95	80,70	-4,38%
MercadoLibre	US58733R1023	2,90	2.005,00	+1,87%
Meta Platforms	US30303M1027	2,63	559,14	-0,70%
Newmont Goldcorp	US6516391066	2,62	43,38	+0,14%
Uber Tech	US90353T1007	2,60	71.51	+2.69%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,57	400,60	-1,72%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,36	63,64	-2,35%

Principais fundos de ações por Rothschild & Co Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
R Valor C EUR	5,71B	14,31	6,07	8,24
R Valor D EUR	5,71B	14,31	6,07	8,25
R Valor P EUR	5,71B	14,79	6,60	8,71
R Mines dOr	242,33M	29,71	8,29	10,08
Masselia Investissements	180,83M	8,99	3,47	5,29

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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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