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25/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,26B

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011261197

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017SX2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo R Valor F EUR (0P00017SX2). Nossos dados do R Valor F EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,120	31,670	0,550
Ações	66,900	66,900	0,000
Título	1,640	1,640	0,000
Conversíveis	0,200	0,200	0,000
Outros	0,150	0,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,618	16,385
Índice Preço/Valor Contábil	2,519	2,476
Índice Preço/Vendas	2,205	1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,822	10,059
Retorno com dividendos	1,464	2,436
Crescimento de lucros em 5 anos	9,737	11,044

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	17,230	11,998
Serviços de Comunicação	14,500	7,610
Industriais	14,420	12,109
Materiais Básicos	14,300	6,982
Tecnologia	12,890	19,137
Serviços Financeiros	10,770	16,037
Saúde	10,680	11,796
Utilidades	2,110	3,126
Energia	1,620	5,785
Consumo Não-Cíclico	0,850	7,283
Imóveis	0,620	2,792

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	4,92	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4,76	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	3,48	-	-
MercadoLibre	US58733R1023	2,90	2,208.40	-0.78%
Alibaba	KYG017191142	2,76	115.00	-0.17%
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	2,71	-	-
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,51	119,02	+0,43%
Uber Tech	US90353T1007	2,35	78.33	+0.75%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,28	58,62	+1,91%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,24	473,00	-1,09%

Principais fundos de ações por Rothschild & Co Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
R Valor C EUR	6,26B	0,23	7,08	7,15
R Valor D EUR	6,26B	0,23	7,08	7,16
R Valor P EUR	6,26B	0,35	7,62	7,63
R Mines dOr	313,64M	18,62	5,47	9,17
Masselia Investissements	186,01M	0,96	5,30	4,25

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US 30	40.381,0	+153,4	+0,38%
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