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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,73B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110119031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 110119031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quality Mejores Ideas FI (110119031). Nossos dados do Quality Mejores Ideas FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	97,79	98,55	0,76
Conversíveis	0,01	0,01	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	4,35	4,35	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,52	18,11
Índice Preço/Valor Contábil	2,53	3,02
Índice Preço/Vendas	1,85	2,22
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,70	12,11
Retorno com dividendos	2,10	2,05
Crescimento de lucros em 5 anos	10,46	10,41

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,91	23,56
Saúde	14,15	13,09
Serviços Financeiros	14,01	16,89
Industriais	11,81	11,62
Consumo Cíclico	7,77	10,57
Serviços de Comunicação	6,96	7,90
Consumo Não-Cíclico	6,19	7,48
Materiais Básicos	5,96	3,98
Utilidades	4,95	2,55
Energia	2,73	3,53
Imóveis	1,58	2,76

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on MSCI World Index	-	8,47	-	-
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	4,82	87,91	+0,66%
SPDR MSCI All Country World UCITS	IE00B44Z5B48	3,61	233,57	+0,89%
Lyxor MSCI All Country World C-USD	LU1829220133	3,60	355,83	+0,80%
iShares Agribusiness UCITS	IE00B6R52143	3,11	45,68	+0,33%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	2,73	51,548	+0,43%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc	LU2264874418	2,68	-	-
MS INVF Global Sustain Z USD Acc	LU1842711688	2,67	-	-
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0106255481	2,63	61,715	+0,29%
Candriam Eqs L Biotech V USD Cap	LU0317020203	2,61	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	7,99B	-1,91	2,39	1,37
Quality Inversion Conservadora FI	5,16B	-0,31	1,62	0,18
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,31B	-12,04	6,61	12,60
BBVA Solidaridad FI	1,51B	-0,15	1,52	0,29
Quality Inversion Decidida FI	974,21M	-3,36	3,79	2,89

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Ibovespa Futuros	137.401	+1	+0,00%
US 500	5.538,8	-22,0	-0,40%
US 30	40.471,5	-56,1	-0,14%
S&P 500 VIX	24,17	-0,98	-3,90%
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Índice Dólar	99,020	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	63,27	+0,26	+0,41%
Petróleo WTI	60,37	-0,05	-0,08%
Café Contrato C	399,80	-10,25	-2,50%
Soja Chicago	1.050,50	-2,00	-0,19%
Cacau NY	8.891,00	-51,00	-0,57%
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Açúcar NY nº11	17,54	-0,31	-1,74%

Dólar/BRL	5,6210	-0,0336	-0,59%
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EUR/Dólar	1,1384	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	142,34	+0,07	+0,05%
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GBP/BRL	7,5351	-0,0022	-0,03%
CAD/BRL	4,0666	+0,0018	+0,04%

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IRB Brasil ON	45,42	-0,08	-0,18%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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