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31/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110119031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 110119031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quality Mejores Ideas FI (110119031). Nossos dados do Quality Mejores Ideas FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	97,79	98,55	0,76
Conversíveis	0,01	0,01	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	4,35	4,35	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,52	18,33
Índice Preço/Valor Contábil	2,53	3,08
Índice Preço/Vendas	1,85	2,25
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,70	12,44
Retorno com dividendos	2,10	2,01
Crescimento de lucros em 5 anos	10,46	10,62

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,91	23,86
Saúde	14,15	13,07
Serviços Financeiros	14,01	16,51
Industriais	11,81	11,49
Consumo Cíclico	7,77	10,75
Serviços de Comunicação	6,96	8,00
Consumo Não-Cíclico	6,19	7,54
Materiais Básicos	5,96	3,92
Utilidades	4,95	2,55
Energia	2,73	3,46
Imóveis	1,58	2,72

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on MSCI World Index	-	8,47	-	-
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	4,82	85,79	-3,00%
SPDR MSCI All Country World UCITS	IE00B44Z5B48	3,61	227,79	-2,85%
Lyxor MSCI All Country World C-USD	LU1829220133	3,60	346,35	-3,02%
iShares Agribusiness UCITS	IE00B6R52143	3,11	44,07	-1,43%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	2,73	52,306	-3,62%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc	LU2264874418	2,68	-	-
MS INVF Global Sustain Z USD Acc	LU1842711688	2,67	-	-
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0106255481	2,63	62,193	+0,57%
Candriam Eqs L Biotech V USD Cap	LU0317020203	2,61	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,33B	1,20	3,83	1,67
Quality Inversion Conservadora FI	5,28B	1,18	2,21	0,31
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,42B	-1,19	12,35	13,95
BBVA Solidaridad FI	1,54B	1,32	2,16	0,52
Quality Inversion Decidida FI	1,04B	1,52	6,13	3,37

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Ibovespa	131.141	-50	-0,04%
Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
US 500	5.372,4	-24,2	-0,45%
US 30	40.345,8	-200,1	-0,49%
S&P 500 VIX	30,02	+8,51	+39,56%
Bitcoin Futuro	83.017,5	+517,5	+0,63%
Índice Dólar	101,645	-0,150	-0,15%

Petróleo Brent	69,68	-0,46	-0,66%
Petróleo WTI	66,48	-0,47	-0,70%
Café Contrato C	385,25	-3,60	-0,93%
Soja Chicago	1.009,38	-2,63	-0,26%
Cacau NY	9.291,00	+323,00	+3,60%
Ouro	3.113,81	-7,89	-0,25%
Açúcar NY nº11	19,11	-0,48	-2,45%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0317	-0,56%
EUR/BRL	6,2305	+0,0077	+0,12%
EUR/Dólar	1,1060	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	146,09	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,3082	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,3696	-0,0065	-0,09%
CAD/BRL	3,9972	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
Vale ON	54,87	-2,06	-3,62%
Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
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IRB Brasil ON	53,13	+0,93	+1,78%
Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
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Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Quality Mejores I.	14,37	-0,41	-2,78%
ODIN Sverige D	294,567	-5,134	-1,71%
Arca Risparmio	5,121	-0,001	-0,02%
Nordea Säästö 50 .	26,991	-0,483	-1,76%
Seligson & Co Nor.	53,265	-2,231	-4,02%
UBS CH Institutio.	945,860	-0,090	-0,01%
Deka-DeepDiscount.	146,000	-0,370	-0,25%
Nordea Säästö 50 .	18,574	-0,333	-1,76%