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18/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110119031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 110119031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quality Mejores Ideas FI (110119031). Nossos dados do Quality Mejores Ideas FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,57	21,54	20,97
Ações	95,11	96,39	1,28
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	4,31	4,31	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,73	18,18
Índice Preço/Valor Contábil	2,51	3,08
Índice Preço/Vendas	1,80	2,24
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,62	12,44
Retorno com dividendos	2,13	2,02
Crescimento de lucros em 5 anos	10,19	10,62

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,97	24,13
Serviços Financeiros	13,15	16,32
Saúde	13,02	12,99
Industriais	11,91	11,42
Consumo Cíclico	8,56	10,78
Serviços de Comunicação	6,89	7,96
Consumo Não-Cíclico	6,28	7,58
Materiais Básicos	5,91	3,92
Utilidades	5,06	2,57
Energia	2,75	3,47
Imóveis	1,51	2,72

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on MSCI World Index	-	5,89	-	-
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	4,79	93,19	+0,09%
Lyxor MSCI All Country World C-USD	LU1829220133	3,59	376,50	-0,07%
SPDR MSCI All Country World UCITS	IE00B44Z5B48	3,59	247,10	+0,02%
iShares Agribusiness UCITS	IE00B6R52143	3,10	44,46	+0,09%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	2,73	57,970	+0,92%
MS INVF Global Sustain Z USD Acc	LU1842711688	2,66	-	-
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc	LU2264874418	2,61	-	-
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0106255481	2,59	66,327	-0,45%
JPM Global Select Equity I2 (acc) USD	LU1814672744	2,52	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,75B	1,48	3,31	2,00
Quality Inversion Conservadora FI	5,45B	0,90	1,70	0,39
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,76B	1,83	11,87	15,16
Quality Inversion Decidida FI	1,12B	2,09	5,46	3,95
BBVA Solidaridad FI	1,59B	0,92	1,60	0,67

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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