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19/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110119031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 110119031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quality Mejores Ideas FI (110119031). Nossos dados do Quality Mejores Ideas FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	95,25	96,27	1,02
Preferenciais	0,02	0,02	0,00
Outros	5,20	5,20	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,82	17,94
Índice Preço/Valor Contábil	2,48	2,97
Índice Preço/Vendas	1,75	2,16
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,84	12,18
Retorno com dividendos	2,08	2,06
Crescimento de lucros em 5 anos	11,45	11,27

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,42	23,26
Industriais	12,95	11,70
Saúde	12,84	13,84
Serviços Financeiros	12,71	15,82
Consumo Cíclico	7,89	10,53
Materiais Básicos	7,15	4,27
Consumo Não-Cíclico	7,03	7,85
Serviços de Comunicação	6,78	7,53
Utilidades	4,88	2,67
Energia	2,63	3,68
Imóveis	1,72	2,83

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:msci World Nr	-	4,29	-	-
iShares Agribusiness UCITS	IE00B6R52143	3,47	45,73	+0,24%
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	3,42	1.530,04	+0,91%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc	LU2264874418	3,32	-	-
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	3,21	89,88	+0,22%
MS INVF Global Sustain Z USD Acc	LU1842711688	3,14	-	-
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	2,53	54,796	+0,85%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0106255481	2,52	63,734	+0,64%
JPM Global Select Equity I2 (acc) USD	LU1814672744	2,52	-	-
SSgA SPDR MSCI ACWI	IE00B44Z5B48	2,41	238,28	+0,24%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,53B	5,46	1,72	1,62
Quality Inversion Conservadora FI	5,49B	2,69	0,73	0,19
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,61B	17,23	7,49	14,88
BBVA Solidaridad FI	1,61B	2,72	0,43	0,64
Quality Inversion Decidida FI	1,08B	9,38	3,35	3,38

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
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